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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 252 687.00 | 163 007.00 | 89 680.00 | 252 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 033.00 | 4 664.00 | 369.00 | 5 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 564.00 | 27 985.00 | 19 579.00 | 47 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 286.00 | 195 657.00 | 109 629.00 | 305 286.00 |
BT Marchandises | 271 455.00 | 8 902.00 | 262 553.00 | 271 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
BZ Autres créances | 77 997.00 | | 77 997.00 | 77 997.00 |
CF Disponibilités | 135 548.00 | | 135 548.00 | 135 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 590.00 | 8 902.00 | 526 687.00 | 535 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 876.00 | 204 559.00 | 636 317.00 | 840 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 992.00 | -315 711.00 | | -336 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 320.00 | -21 281.00 | | 36 320.00 |
DL TOTAL (I) | -105 672.00 | -141 992.00 | | -105 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 247.00 | 195 545.00 | | 178 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 085.00 | 479 594.00 | | 486 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 656.00 | 87 888.00 | | 77 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 989.00 | 763 028.00 | | 741 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 317.00 | 621 035.00 | | 636 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 989.00 | 763 028.00 | | 741 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 374 399.00 | | 2 374 399.00 | 2 374 399.00 |
FG Production vendue services | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 528.00 | | 2 377 528.00 | 2 377 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 88.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 88.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | 88.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 000.00 | 2 366 542.00 | | 2 388 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 680.00 | 2 387 823.00 | | 2 351 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 320.00 | -21 281.00 | | 36 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 001.00 | | 8 539.00 | 297 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 305 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | 305 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 001.00 | | 8 539.00 | 297 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 928.00 | 32 956.00 | 226.00 | 162 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 928.00 | 32 956.00 | 226.00 | 162 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 237.00 | 8 903.00 | 8 237.00 | 8 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 237.00 | 8 903.00 | 8 237.00 | 8 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 237.00 | 8 903.00 | 8 237.00 | 8 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 903.00 | 8 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 086.00 | 486 086.00 | | 486 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
UX Autres créances clients | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
VI Groupe et associés | 178 247.00 | 178 247.00 | | 178 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
VP Divers | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 586.00 | 128 586.00 | | 128 586.00 |
VW T.V.A. | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 989.00 | 741 989.00 | | 741 989.00 |