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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 272 544.00 | 253 673.00 | 18 870.00 | 272 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 564.00 | 8 105.00 | 460.00 | 8 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 870.00 | 50 935.00 | 22 935.00 | 73 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 978.00 | 312 713.00 | 42 265.00 | 354 978.00 |
BT Marchandises | 355 372.00 | 8 780.00 | 346 592.00 | 355 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 194.00 | | 67 194.00 | 67 194.00 |
BZ Autres créances | 84 576.00 | | 84 576.00 | 84 576.00 |
CF Disponibilités | 174 557.00 | | 174 557.00 | 174 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 179.00 | 8 780.00 | 682 398.00 | 691 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 156.00 | 321 493.00 | 724 664.00 | 1 046 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -226 170.00 | -252 634.00 | | -226 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 443.00 | 26 464.00 | | 23 443.00 |
DL TOTAL (I) | -7 727.00 | -31 170.00 | | -7 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 290.00 | | | 96 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 704.00 | 506 609.00 | | 551 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 797.00 | 71 856.00 | | 74 797.00 |
EA Autres dettes | 8 750.00 | 7 763.00 | | 8 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 391.00 | 587 178.00 | | 732 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 664.00 | 556 009.00 | | 724 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035 089.00 | | 2 035 089.00 | 2 035 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 089.00 | | 2 035 089.00 | 2 035 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 213.00 | 5 726.00 | | 7 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 341.00 | 5 726.00 | | 7 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 30.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 30.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 043.00 | 5 696.00 | | 7 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 728.00 | 1 955 127.00 | | 2 105 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 285.00 | 1 928 663.00 | | 2 082 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 443.00 | 26 464.00 | | 23 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 061.00 | | 21 917.00 | 333 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 061.00 | | 21 917.00 | 333 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 897.00 | 6 815.00 | 312 713.00 | 305 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 897.00 | 6 815.00 | 312 713.00 | 305 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 552.00 | 8 780.00 | 6 552.00 | 6 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 552.00 | 8 780.00 | 6 552.00 | 6 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 552.00 | 8 780.00 | 6 552.00 | 6 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 780.00 | 6 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 704.00 | 551 704.00 | | 551 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 67 194.00 | 67 194.00 | | 67 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VI Groupe et associés | 96 290.00 | 96 290.00 | | 96 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VP Divers | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 249.00 | 161 249.00 | | 161 249.00 |
VW T.V.A. | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 391.00 | 732 391.00 | | 732 391.00 |