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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 272 543.00 | 250 342.00 | 22 200.00 | 272 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 564.00 | 7 539.00 | 1 024.00 | 8 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 952.00 | 48 014.00 | 3 938.00 | 51 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 061.00 | 305 897.00 | 27 163.00 | 333 061.00 |
BT Marchandises | 291 507.00 | 6 552.00 | 284 955.00 | 291 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
BZ Autres créances | 47 662.00 | | 47 662.00 | 47 662.00 |
CF Disponibilités | 141 389.00 | | 141 389.00 | 141 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 396.00 | 6 552.00 | 528 844.00 | 535 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 457.00 | 312 449.00 | 556 008.00 | 868 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 633.00 | -326 862.00 | | -252 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 463.00 | 74 228.00 | | 26 463.00 |
DL TOTAL (I) | -31 169.00 | -57 633.00 | | -31 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 608.00 | 509 612.00 | | 506 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 856.00 | 75 955.00 | | 71 856.00 |
EA Autres dettes | 7 763.00 | 100.00 | | 7 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 178.00 | 585 669.00 | | 587 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 008.00 | 528 035.00 | | 556 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 178.00 | 585 669.00 | | 587 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 931 394.00 | | 1 931 394.00 | 1 931 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 394.00 | | 1 931 394.00 | 1 931 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 726.00 | 207.00 | | 5 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 726.00 | 207.00 | | 5 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 696.00 | 207.00 | | 5 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 127.00 | 2 176 663.00 | | 1 955 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 663.00 | 2 102 435.00 | | 1 928 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 463.00 | 74 228.00 | | 26 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 061.00 | | 14 000.00 | 319 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 061.00 | | 14 000.00 | 319 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 659.00 | 15 238.00 | | 290 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 659.00 | 15 238.00 | | 290 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 181.00 | 6 552.00 | 6 181.00 | 6 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 181.00 | 6 552.00 | 6 181.00 | 6 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 181.00 | 6 552.00 | 6 181.00 | 6 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 552.00 | 6 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 609.00 | 506 609.00 | | 506 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
UX Autres créances clients | 52 744.00 | 52 744.00 | | 52 744.00 |
VB T. V. A. | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
VP Divers | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 178.00 | 587 178.00 | | 587 178.00 |