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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 242.00 | 6 218.00 | 1 024.00 | 7 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 540.00 | 18 970.00 | 3 570.00 | 22 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
BZ Autres créances | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
CF Disponibilités | 64 913.00 | | 64 913.00 | 64 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 569.00 | | 157 569.00 | 157 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 109.00 | 18 970.00 | 161 139.00 | 180 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
DL TOTAL (I) | 113 862.00 | | | 113 862.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 139.00 | | | 161 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 129.00 | | 456 129.00 | 456 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 129.00 | | 456 129.00 | 456 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 017.00 | | | -10 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 047.00 | | | 460 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 235.00 | | | 424 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 915.00 | 2 055.00 | | 16 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 723.00 | 1 029.00 | | 11 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 192.00 | 1 026.00 | | 5 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VI Groupe et associés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VP Divers | 556.00 | | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 101.00 | 42 555.00 | 2 546.00 | 45 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
ST Autres comptes | 76 826.00 | | | 76 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 576.00 | | | 144 576.00 |