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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 497.00 | 18 474.00 | 2 022.00 | 20 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 121.00 | 5 766.00 | 64 355.00 | 70 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 172.00 | 15 381.00 | 24 791.00 | 40 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 595.00 | 39 621.00 | 93 974.00 | 133 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
BZ Autres créances | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 471.00 | 149 529.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 44 143.00 | | 44 143.00 | 44 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 764.00 | 471.00 | 243 292.00 | 243 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 359.00 | 40 093.00 | 337 266.00 | 377 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 158 592.00 | 123 644.00 | | 158 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 563.00 | 36 947.00 | | 31 563.00 |
DL TOTAL (I) | 212 155.00 | 182 592.00 | | 212 155.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 540.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 866.00 | 18 640.00 | | 15 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 598.00 | 68 515.00 | | 58 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 089.00 | 12 729.00 | | 21 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 558.00 | 57 682.00 | | 29 558.00 |
EA Autres dettes | | 1 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 111.00 | 158 728.00 | | 125 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 266.00 | 346 860.00 | | 337 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 062.00 | 142 873.00 | | 112 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 531.00 | | 679 531.00 | 679 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 531.00 | | 679 531.00 | 679 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 198.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | 5 716.00 | | 1 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 540.00 | 6 600.00 | | 5 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 540.00 | 6 868.00 | | 5 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 600.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 13 340.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | -6 472.00 | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 3 878.00 | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 498.00 | 618 902.00 | | 694 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 934.00 | 581 955.00 | | 662 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 563.00 | 36 947.00 | | 31 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 289.00 | | 77 307.00 | 56 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 136.00 | | 74 481.00 | 16 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 346.00 | | 2 826.00 | 37 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 423.00 | 13 198.00 | | 26 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 976.00 | 8 264.00 | | 15 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 447.00 | 4 934.00 | | 10 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
6T Sur comptes clients | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 010.00 | 471.00 | 2 010.00 | 2 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 550.00 | 471.00 | 7 550.00 | 7 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 010.00 | |
UG ‐ Financières | | 471.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 855.00 | 2 805.00 | 11 564.00 | 15 855.00 |
VI Groupe et associés | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VP Divers | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 427.00 | 49 621.00 | 2 806.00 | 52 427.00 |
VW T.V.A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 111.00 | 112 062.00 | 11 564.00 | 125 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 664.00 | 7 461.00 | | 11 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 994.00 | 5 889.00 | | 4 994.00 |
ST Autres comptes | 99 386.00 | 102 500.00 | | 99 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 001.00 | 44 797.00 | | 43 001.00 |
YT Sous‐traitance | 3 158.00 | 2 743.00 | | 3 158.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 93 419.00 | 52 921.00 | | 93 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 213.00 | 2 460.00 | | 2 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 877.00 | 9 921.00 | | 13 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 592.00 | 6 967.00 | | 2 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 168.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 958.00 | 208 850.00 | | 243 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |