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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 497.00 | 20 395.00 | 102.00 | 20 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 121.00 | 33 816.00 | 36 305.00 | 70 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 173.00 | 16 808.00 | 15 365.00 | 32 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 900.00 | 71 019.00 | 53 881.00 | 124 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 252.00 | 463.00 | 80 789.00 | 81 252.00 |
BZ Autres créances | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 118 340.00 | | 118 340.00 | 118 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 252.00 | 463.00 | 369 789.00 | 370 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 152.00 | 71 482.00 | 423 670.00 | 495 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 228 336.00 | 185 155.00 | | 228 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 383.00 | 47 681.00 | | 35 383.00 |
DL TOTAL (I) | 285 719.00 | 254 836.00 | | 285 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 217.00 | 13 058.00 | | 10 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 405.00 | 80 696.00 | | 81 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 087.00 | 18 190.00 | | 18 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 236.00 | 20 691.00 | | 28 236.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 55.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 951.00 | 132 691.00 | | 137 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 670.00 | 387 527.00 | | 423 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 615.00 | 122 481.00 | | 130 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 875.00 | | 653 875.00 | 653 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 875.00 | | 653 875.00 | 653 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 606.00 | 2 099.00 | | 1 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 320.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 320.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 49 680.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | 8 035.00 | | 3 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 896.00 | 693 015.00 | | 660 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 513.00 | 645 334.00 | | 625 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 383.00 | 47 681.00 | | 35 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 899.00 | | 541.00 | 132 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 540.00 | 124 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 540.00 | 32 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 617.00 | | | 90 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 172.00 | | 541.00 | 40 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 754.00 | 19 800.00 | 8 535.00 | 59 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 278.00 | 14 933.00 | | 39 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 476.00 | 4 867.00 | 8 535.00 | 20 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 463.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 990.00 | 463.00 | 3 990.00 | 3 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 990.00 | 463.00 | 3 990.00 | 3 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463.00 | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 80 759.00 | 80 759.00 | | 80 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 210.00 | 2 873.00 | 7 337.00 | 10 210.00 |
VI Groupe et associés | 81 405.00 | 81 405.00 | | 81 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VP Divers | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 022.00 | 101 912.00 | 2 110.00 | 104 022.00 |
VW T.V.A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 951.00 | 130 615.00 | 7 337.00 | 137 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 299.00 | 9 544.00 | | 9 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 820.00 | 4 484.00 | | 3 820.00 |
ST Autres comptes | 81 148.00 | 79 194.00 | | 81 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 559.00 | 42 433.00 | | 42 559.00 |
YT Sous‐traitance | 2 848.00 | 1 591.00 | | 2 848.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 781.00 | 67 388.00 | | 47 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 383.00 | 2 427.00 | | 3 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 682.00 | 11 971.00 | | 12 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 549.00 | 20 419.00 | | 25 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 550.00 | 1 141.00 | | 5 550.00 |
ZE Dividendes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 156.00 | 195 091.00 | | 178 156.00 |