| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 136.00 | 15 976.00 | 160.00 | 16 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 346.00 | 10 447.00 | 26 899.00 | 37 346.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 289.00 | 26 423.00 | 29 865.00 | 56 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 363.00 | 2 010.00 | 77 353.00 | 79 363.00 |
BZ Autres créances | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 125 293.00 | | 125 293.00 | 125 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 004.00 | 2 010.00 | 316 994.00 | 319 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 293.00 | 28 433.00 | 346 860.00 | 375 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | -85.00 | | | -85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 123 644.00 | 89 862.00 | | 123 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 947.00 | 35 782.00 | | 36 947.00 |
DL TOTAL (I) | 182 592.00 | 147 644.00 | | 182 592.00 |
DP Provisions pour risques | 5 540.00 | 6 600.00 | | 5 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 540.00 | 6 600.00 | | 5 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 640.00 | 18.00 | | 18 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 515.00 | 41 619.00 | | 68 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 729.00 | 8 747.00 | | 12 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 682.00 | 24 280.00 | | 57 682.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 30.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 728.00 | 74 694.00 | | 158 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 860.00 | 228 938.00 | | 346 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 873.00 | 74 694.00 | | 142 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 570.00 | | 604 570.00 | 604 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 570.00 | | 604 570.00 | 604 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 600.00 | 3 400.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 868.00 | 3 400.00 | | 6 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 472.00 | 3 400.00 | | -6 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 4 683.00 | | 3 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 902.00 | 483 791.00 | | 618 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 955.00 | 448 009.00 | | 581 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 947.00 | 35 782.00 | | 36 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 613.00 | | 33 500.00 | 24 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 825.00 | 2 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 825.00 | 56 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 390.00 | | 1 746.00 | 14 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 592.00 | | 29 754.00 | 7 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 000.00 | 2 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 996.00 | 5 428.00 | | 20 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 754.00 | 2 223.00 | | 13 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 242.00 | 3 205.00 | | 7 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | 5 540.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 1 200.00 | 990.00 | 1 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 276.00 | 1 200.00 | 1 466.00 | 2 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 876.00 | 6 740.00 | 8 066.00 | 8 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 990.00 | |
UG ‐ Financières | | | 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 740.00 | 6 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | -85.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 77 353.00 | | | 77 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 626.00 | 2 772.00 | 11 426.00 | 18 626.00 |
VI Groupe et associés | 68 515.00 | 68 515.00 | | 68 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VP Divers | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 517.00 | 93 626.00 | 2 891.00 | 96 517.00 |
VW T.V.A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 728.00 | 142 873.00 | 11 426.00 | 158 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 461.00 | 4 651.00 | | 7 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 889.00 | 4 535.00 | | 5 889.00 |
ST Autres comptes | 102 500.00 | 85 013.00 | | 102 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 797.00 | 16 766.00 | | 44 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 743.00 | 1 736.00 | | 2 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 001.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 921.00 | 35 669.00 | | 52 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 460.00 | 1 184.00 | | 2 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 921.00 | 5 835.00 | | 9 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168.00 | | | 168.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 850.00 | 144 720.00 | | 208 850.00 |