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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 390.00 | 13 754.00 | 637.00 | 14 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
AX Avances et acomptes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 613.00 | 20 996.00 | 3 618.00 | 24 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 973.00 | 1 800.00 | 19 173.00 | 20 973.00 |
BZ Autres créances | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 116.00 | 476.00 | 149 641.00 | 150 116.00 |
CF Disponibilités | 42 815.00 | | 42 815.00 | 42 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 596.00 | 2 276.00 | 225 321.00 | 227 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 210.00 | 23 271.00 | 228 938.00 | 252 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 862.00 | 56 051.00 | | 89 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 782.00 | 35 811.00 | | 35 782.00 |
DL TOTAL (I) | 147 644.00 | 113 862.00 | | 147 644.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | 10 000.00 | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | 10 000.00 | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 1 554.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 619.00 | 10 758.00 | | 41 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 747.00 | 6 336.00 | | 8 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 280.00 | 18 628.00 | | 24 280.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 694.00 | 37 277.00 | | 74 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 938.00 | 161 139.00 | | 228 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 694.00 | 37 277.00 | | 74 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 805.00 | | 478 805.00 | 478 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 805.00 | | 478 805.00 | 478 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 540.00 | 1 800.00 | | 1 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400.00 | -10 017.00 | | 3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 5 623.00 | | 4 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 791.00 | 460 047.00 | | 483 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 009.00 | 424 235.00 | | 448 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 782.00 | 35 811.00 | | 35 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 540.00 | | 2 074.00 | 22 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 752.00 | | 1 639.00 | 12 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 242.00 | | 350.00 | 7 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | 85.00 | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 970.00 | 2 026.00 | | 18 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 752.00 | 1 002.00 | | 12 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 218.00 | 1 024.00 | | 6 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 3 400.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 800.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 2 276.00 | 3 400.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 476.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VP Divers | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 296.00 | 34 665.00 | 2 631.00 | 37 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 694.00 | 74 694.00 | | 74 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 651.00 | 9 893.00 | | 4 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 535.00 | 4 925.00 | | 4 535.00 |
ST Autres comptes | 85 013.00 | 76 826.00 | | 85 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 766.00 | 15 633.00 | | 16 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 736.00 | 1 696.00 | | 1 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 669.00 | 45 495.00 | | 35 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | 1 333.00 | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 835.00 | 11 226.00 | | 5 835.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 720.00 | 144 576.00 | | 144 720.00 |