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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 862.00 | 21 055.00 | 808.00 | 21 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 121.00 | 61 866.00 | 8 255.00 | 70 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 297.00 | 25 010.00 | 15 287.00 | 40 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 390.00 | 107 931.00 | 26 459.00 | 134 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 503.00 | | 124 503.00 | 124 503.00 |
BZ Autres créances | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 102.00 | | 316 102.00 | 316 102.00 |
CF Disponibilités | 145 614.00 | | 145 614.00 | 145 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 188.00 | | 608 188.00 | 608 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 578.00 | 107 931.00 | 634 647.00 | 742 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 288 668.00 | 257 969.00 | | 288 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 819.00 | 37 799.00 | | 36 819.00 |
DL TOTAL (I) | 347 487.00 | 317 768.00 | | 347 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 130.00 | 157 342.00 | | 140 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 293.00 | 74 964.00 | | 112 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 668.00 | 17 151.00 | | 14 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 394.00 | 12 460.00 | | 17 394.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | 1 031.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 161.00 | 262 947.00 | | 287 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 647.00 | 580 715.00 | | 634 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 429.00 | 122 820.00 | | 164 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 400.00 | | 7 989.00 | 126 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 617.00 | | 1 366.00 | 90 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 673.00 | | 6 624.00 | 33 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 013.00 | 17 918.00 | | 90 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 338.00 | 14 583.00 | | 68 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 675.00 | 3 335.00 | | 21 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 124 503.00 | 124 503.00 | | 124 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 127.00 | 17 396.00 | 60 836.00 | 140 127.00 |
VI Groupe et associés | 112 293.00 | 112 293.00 | | 112 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VP Divers | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 582.00 | 146 472.00 | 2 110.00 | 148 582.00 |
VW T.V.A. | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 161.00 | 164 429.00 | 60 836.00 | 287 161.00 |