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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 497.00 | 19 487.00 | 1 010.00 | 20 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 121.00 | 19 791.00 | 50 330.00 | 70 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 172.00 | 20 476.00 | 19 696.00 | 40 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 899.00 | 59 754.00 | 73 145.00 | 132 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 087.00 | 3 000.00 | 45 087.00 | 48 087.00 |
BZ Autres créances | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 990.00 | 149 010.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 52 397.00 | | 52 397.00 | 52 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 372.00 | 3 990.00 | 314 382.00 | 318 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 271.00 | 63 744.00 | 387 527.00 | 451 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185 155.00 | 158 592.00 | | 185 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 681.00 | 31 563.00 | | 47 681.00 |
DL TOTAL (I) | 254 836.00 | 212 155.00 | | 254 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 058.00 | 15 866.00 | | 13 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 696.00 | 58 598.00 | | 80 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 190.00 | 21 089.00 | | 18 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 691.00 | 29 558.00 | | 20 691.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 691.00 | 125 111.00 | | 132 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 527.00 | 337 266.00 | | 387 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 481.00 | 112 062.00 | | 122 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 235.00 | | 637 235.00 | 637 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 235.00 | | 637 235.00 | 637 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 099.00 | 1 440.00 | | 2 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 5 540.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 5 000.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 680.00 | 540.00 | | 49 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | 1 370.00 | | 8 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 015.00 | 694 498.00 | | 693 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 334.00 | 662 934.00 | | 645 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 681.00 | 31 563.00 | | 47 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 595.00 | | | 133 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 696.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 696.00 | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 132 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 617.00 | | | 90 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 621.00 | 20 133.00 | | 39 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 240.00 | 15 038.00 | | 24 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 381.00 | 5 095.00 | | 15 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 471.00 | 990.00 | 471.00 | 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471.00 | 3 990.00 | 471.00 | 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471.00 | 3 990.00 | 471.00 | 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 990.00 | 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 049.00 | 2 839.00 | 10 210.00 | 13 049.00 |
VI Groupe et associés | 80 696.00 | 80 696.00 | | 80 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VP Divers | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 085.00 | 115 975.00 | 2 110.00 | 118 085.00 |
VW T.V.A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 691.00 | 122 481.00 | 10 210.00 | 132 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 544.00 | 11 664.00 | | 9 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 484.00 | 4 994.00 | | 4 484.00 |
ST Autres comptes | 79 194.00 | 99 386.00 | | 79 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 433.00 | 43 001.00 | | 42 433.00 |
YT Sous‐traitance | 1 591.00 | 3 158.00 | | 1 591.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67 388.00 | 93 419.00 | | 67 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 427.00 | 2 213.00 | | 2 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 971.00 | 13 877.00 | | 11 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 419.00 | 2 592.00 | | 20 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 091.00 | 243 958.00 | | 195 091.00 |