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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 707.00 | 1 358.00 | 1 349.00 | 2 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 650.00 | 27 079.00 | 37 571.00 | 64 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 160.00 | 70 793.00 | 42 367.00 | 113 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 302.00 | 99 230.00 | 83 072.00 | 182 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 322.00 | | 445 322.00 | 445 322.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 714.00 | | 351 714.00 | 351 714.00 |
BZ Autres créances | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
CF Disponibilités | 127 612.00 | | 127 612.00 | 127 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 779.00 | | 949 779.00 | 949 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 080.00 | 99 230.00 | 1 032 850.00 | 1 132 080.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 603.00 | 59 182.00 | | 85 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 802.00 | 26 421.00 | | 66 802.00 |
DL TOTAL (I) | 174 405.00 | 107 603.00 | | 174 405.00 |
DO TOTAL (II) | 7 008.00 | 10 000.00 | | 7 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 626.00 | 179 695.00 | | 158 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 606.00 | 75 057.00 | | 86 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 608.00 | 414 704.00 | | 510 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 818.00 | 54 934.00 | | 90 818.00 |
EA Autres dettes | 4 780.00 | 3 925.00 | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 438.00 | 728 316.00 | | 851 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 850.00 | 845 918.00 | | 1 032 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
FD Production vendue biens | 3 008 210.00 | | 3 008 210.00 | 3 008 210.00 |
FG Production vendue services | 10 695.00 | 64 890.00 | 75 585.00 | 10 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 647.00 | 64 890.00 | 3 084 537.00 | 3 019 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 560 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 720.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 225.00 | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 619.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | 1 281.00 | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 086.00 | 3 436.00 | | 18 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 080.00 | 2 416 425.00 | | 3 090 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 278.00 | 2 390 005.00 | | 3 023 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 802.00 | 26 421.00 | | 66 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 852.00 | | 32 450.00 | 149 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 037.00 | | 670.00 | 2 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 329.00 | | 31 480.00 | 146 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | 300.00 | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 510.00 | 28 720.00 | | 70 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 503.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 654.00 | 28 218.00 | | 69 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 508.00 | 3 608.00 | 59 900.00 | 63 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 608.00 | 510 608.00 | | 510 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 351 714.00 | | | 351 714.00 |
VB T. V. A. | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 626.00 | 35 147.00 | 123 479.00 | 158 626.00 |
VI Groupe et associés | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 809.00 | | | 118 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 751.00 | 375 121.00 | 1 630.00 | 376 751.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 446.00 | 675 067.00 | 183 379.00 | 858 446.00 |