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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 779.00 | 12 895.00 | 4 884.00 | 17 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 768.00 | 235 452.00 | 211 316.00 | 446 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 819.00 | 312 406.00 | 642 413.00 | 954 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 194.00 | | 82 194.00 | 82 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 281.00 | 560 754.00 | 944 527.00 | 1 505 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 283 910.00 | | 1 283 910.00 | 1 283 910.00 |
BT Marchandises | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 175.00 | 33 194.00 | 1 320 981.00 | 1 354 175.00 |
BZ Autres créances | 126 819.00 | | 126 819.00 | 126 819.00 |
CF Disponibilités | 174 800.00 | | 174 800.00 | 174 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 015.00 | 33 194.00 | 2 939 822.00 | 2 973 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 296.00 | 593 947.00 | 3 884 349.00 | 4 478 296.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 814 682.00 | 484 646.00 | | 814 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 313.00 | 330 035.00 | | 249 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 442.00 | 82 264.00 | | 67 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 436.00 | 918 946.00 | | 1 153 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 509.00 | 599 743.00 | | 1 086 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 416.00 | 139 110.00 | | 111 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 277.00 | 1 303 426.00 | | 1 359 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 070.00 | 285 289.00 | | 160 070.00 |
EA Autres dettes | 13 641.00 | 13 715.00 | | 13 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 913.00 | 2 341 283.00 | | 2 730 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 349.00 | 3 260 229.00 | | 3 884 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
FD Production vendue biens | 7 366 020.00 | 334 331.00 | 7 700 351.00 | 7 366 020.00 |
FG Production vendue services | 81 311.00 | 11 869.00 | 93 180.00 | 81 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 458 442.00 | 346 200.00 | 7 804 642.00 | 7 458 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 820 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 801 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 602.00 | |
GE Autres charges | | | 14 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 475 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 822.00 | 14 914.00 | | 14 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 910.00 | 14 914.00 | | 15 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 760.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 852.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 264.00 | 14 062.00 | | 15 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 507.00 | 114 075.00 | | 78 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 836 345.00 | 7 769 527.00 | | 7 836 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 587 032.00 | 7 439 491.00 | | 7 587 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 313.00 | 330 035.00 | | 249 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 606.00 | | 534 528.00 | 967 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 147.00 | 1 505 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3 147.00 | 1 483 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 857.00 | | 4 922.00 | 12 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 079.00 | | 529 556.00 | 951 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670.00 | | 50.00 | 3 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 879.00 | 127 875.00 | | 432 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 662.00 | 1 233.00 | | 11 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 217.00 | 126 641.00 | | 421 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 329.00 | 10 602.00 | 7 738.00 | 30 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 329.00 | 10 602.00 | 7 738.00 | 30 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 329.00 | 10 602.00 | 7 738.00 | 30 329.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 602.00 | 7 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 277.00 | 1 359 277.00 | | 1 359 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 916.00 | 90 916.00 | | 90 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 158.00 | 1 319 158.00 | | 1 319 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
VB T. V. A. | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 509.00 | 568 395.00 | 464 434.00 | 1 086 509.00 |
VI Groupe et associés | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987 538.00 | | | 987 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 370.00 | | | 728 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
VP Divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 937.00 | 1 467 620.00 | 38 317.00 | 1 505 937.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 913.00 | 2 212 799.00 | 464 434.00 | 2 730 913.00 |