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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 857.00 | 11 662.00 | 1 196.00 | 12 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 473.00 | 181 744.00 | 102 729.00 | 284 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 559.00 | 239 473.00 | 348 086.00 | 587 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 047.00 | | 79 047.00 | 79 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 606.00 | 432 879.00 | 534 728.00 | 967 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 997 009.00 | | 997 009.00 | 997 009.00 |
BT Marchandises | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 644.00 | 30 329.00 | 1 331 315.00 | 1 361 644.00 |
BZ Autres créances | 102 183.00 | | 102 183.00 | 102 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 281 424.00 | | 281 424.00 | 281 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 831.00 | 30 329.00 | 2 725 502.00 | 2 755 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 437.00 | 463 208.00 | 3 260 229.00 | 3 723 437.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 484 646.00 | 342 508.00 | | 484 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 035.00 | 142 138.00 | | 330 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 264.00 | 97 087.00 | | 82 264.00 |
DL TOTAL (I) | 918 946.00 | 603 733.00 | | 918 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 743.00 | 522 962.00 | | 599 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 110.00 | 60 174.00 | | 139 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 426.00 | 833 344.00 | | 1 303 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 289.00 | 144 584.00 | | 285 289.00 |
EA Autres dettes | 13 715.00 | 14 463.00 | | 13 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 283.00 | 1 575 526.00 | | 2 341 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 229.00 | 2 179 259.00 | | 3 260 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
FD Production vendue biens | 7 173 048.00 | 449 917.00 | 7 622 965.00 | 7 173 048.00 |
FG Production vendue services | 86 969.00 | 13 057.00 | 100 026.00 | 86 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 271 419.00 | 462 974.00 | 7 734 393.00 | 7 271 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 753 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 879 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 309 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 914.00 | 7 503.00 | | 14 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 914.00 | 8 003.00 | | 14 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 751.00 | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 751.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 062.00 | 7 252.00 | | 14 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 075.00 | 51 130.00 | | 114 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 769 527.00 | 6 814 236.00 | | 7 769 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 439 491.00 | 6 672 098.00 | | 7 439 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 035.00 | 142 138.00 | | 330 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 504.00 | | 161 147.00 | 727 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 3 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -79 047.00 | 92.00 | 967 606.00 | -79 047.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -79 047.00 | | 951 079.00 | -79 047.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 976.00 | | 161 055.00 | 710 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670.00 | | 92.00 | 3 670.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -79 047.00 | | | -79 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 760.00 | 90 118.00 | | 342 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 532.00 | 1 130.00 | | 10 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 228.00 | 88 989.00 | | 332 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 704.00 | 16 815.00 | 190.00 | 13 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 704.00 | 16 815.00 | 190.00 | 13 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 704.00 | 16 815.00 | 190.00 | 13 704.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 426.00 | 1 303 426.00 | | 1 303 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 397.00 | 110 397.00 | | 110 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 376.00 | 65 376.00 | | 65 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 993.00 | 1 329 993.00 | | 1 329 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
VB T. V. A. | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 743.00 | 311 461.00 | 288 282.00 | 599 743.00 |
VI Groupe et associés | 89 110.00 | 89 110.00 | | 89 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 955 582.00 | | | 955 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877 828.00 | | | 877 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 661.00 | 1 439 760.00 | 34 901.00 | 1 474 661.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 283.00 | 2 003 001.00 | 338 282.00 | 2 341 283.00 |