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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 857.00 | 10 532.00 | 2 325.00 | 12 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 722.00 | 140 052.00 | 100 670.00 | 240 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 254.00 | 192 176.00 | 278 078.00 | 470 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 504.00 | 342 760.00 | 384 743.00 | 727 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 217.00 | | 698 217.00 | 698 217.00 |
BT Marchandises | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 827.00 | 13 704.00 | 1 012 123.00 | 1 025 827.00 |
BZ Autres créances | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 220.00 | 13 704.00 | 1 794 516.00 | 1 808 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 723.00 | 356 464.00 | 2 179 259.00 | 2 535 723.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 342 508.00 | 250 154.00 | | 342 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 138.00 | 92 354.00 | | 142 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 087.00 | | | 97 087.00 |
DL TOTAL (I) | 603 733.00 | 364 508.00 | | 603 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 962.00 | 538 930.00 | | 522 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 174.00 | 72 917.00 | | 60 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 344.00 | 754 299.00 | | 833 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 584.00 | 156 410.00 | | 144 584.00 |
EA Autres dettes | 14 463.00 | 13 813.00 | | 14 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 526.00 | 1 536 369.00 | | 1 575 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 259.00 | 1 900 877.00 | | 2 179 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | 75 905.00 | | 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
FD Production vendue biens | 6 319 895.00 | 362 284.00 | 6 682 179.00 | 6 319 895.00 |
FG Production vendue services | 91 704.00 | 11 616.00 | 103 320.00 | 91 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 422 958.00 | 373 900.00 | 6 796 858.00 | 6 422 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 804 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 043 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 595 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 7 113.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 7 113.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 252.00 | -7 113.00 | | 7 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 130.00 | 34 234.00 | | 51 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 814 236.00 | 6 066 512.00 | | 6 814 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 672 098.00 | 5 974 158.00 | | 6 672 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 138.00 | 92 354.00 | | 142 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 053.00 | 78 451.00 | | 660 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 670.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | 727 504.00 | | 11 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 857.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 710 976.00 | | 11 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 657.00 | 2 200.00 | | 10 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 266.00 | 75 711.00 | | 646 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | 540.00 | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 273.00 | 83 487.00 | 11 000.00 | 270 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 957.00 | 2 575.00 | | 7 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 316.00 | 80 912.00 | 11 000.00 | 262 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 344.00 | 833 344.00 | | 833 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 847.00 | 74 847.00 | | 74 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 369.00 | 996 912.00 | 14 457.00 | 1 011 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VB T. V. A. | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 962.00 | 248 799.00 | 274 163.00 | 522 962.00 |
VI Groupe et associés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 928 341.00 | | | 928 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 869 377.00 | | | 869 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 781.00 | 1 082 074.00 | 17 707.00 | 1 099 781.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 526.00 | 1 251 363.00 | 324 163.00 | 1 575 526.00 |