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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 419.00 | 70 736.00 | 105 683.00 | 176 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 836.00 | 71 709.00 | 66 127.00 | 137 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 372.00 | 143 562.00 | 421 810.00 | 565 372.00 |
BT Marchandises | 125 630.00 | | 125 630.00 | 125 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 043.00 | 6 440.00 | 388 603.00 | 395 043.00 |
BZ Autres créances | 43 616.00 | | 43 616.00 | 43 616.00 |
CF Disponibilités | 313 692.00 | | 313 692.00 | 313 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 139.00 | 6 440.00 | 874 699.00 | 881 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 512.00 | 150 002.00 | 1 296 510.00 | 1 446 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 900.00 | 247 765.00 | | 343 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 287.00 | 126 136.00 | | 132 287.00 |
DL TOTAL (I) | 498 187.00 | 395 900.00 | | 498 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 021.00 | 352 244.00 | | 357 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529.00 | 12 428.00 | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 854.00 | 254 626.00 | | 212 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 828.00 | 229 783.00 | | 225 828.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 323.00 | 849 081.00 | | 798 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 510.00 | 1 244 981.00 | | 1 296 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 312.00 | 573 372.00 | | 543 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 037.00 | | 291 037.00 | 291 037.00 |
FG Production vendue services | 1 815 200.00 | | 1 815 200.00 | 1 815 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 236.00 | | 2 106 236.00 | 2 106 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 749.00 | 14 241.00 | | 41 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 042.00 | 8 417.00 | | 6 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 042.00 | 8 417.00 | | 6 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | 362.00 | | 1 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 703.00 | 13 172.00 | | 27 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 644.00 | 13 534.00 | | 29 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 603.00 | -5 117.00 | | -23 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 256.00 | 44 683.00 | | 50 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 012.00 | 2 199 209.00 | | 2 157 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 725.00 | 2 073 074.00 | | 2 024 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 287.00 | 126 136.00 | | 132 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 746.00 | | 111 826.00 | 517 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 200.00 | 565 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 200.00 | 314 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 117.00 | | | 251 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 629.00 | | 111 826.00 | 266 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 123.00 | 75 936.00 | 36 497.00 | 104 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 900.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 906.00 | 75 036.00 | 36 497.00 | 103 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | 6 440.00 | 2 170.00 | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | 6 440.00 | 2 170.00 | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | 6 440.00 | 2 170.00 | 2 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 440.00 | 2 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 854.00 | 212 854.00 | | 212 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 740.00 | 65 740.00 | | 65 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 740.00 | 73 740.00 | | 73 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 395 043.00 | | | 395 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VB T. V. A. | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 580.00 | 101 569.00 | 255 010.00 | 356 580.00 |
VI Groupe et associés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 340.00 | | | 92 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 353.00 | | | 87 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 817.00 | 441 817.00 | | 441 817.00 |
VW T.V.A. | 82 640.00 | 82 640.00 | | 82 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 322.00 | 543 312.00 | 255 010.00 | 798 322.00 |