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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 555.00 | 114 134.00 | 76 421.00 | 190 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 759.00 | 98 013.00 | 43 745.00 | 141 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 431.00 | 213 265.00 | 370 166.00 | 583 431.00 |
BT Marchandises | 87 057.00 | | 87 057.00 | 87 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 881.00 | 4 306.00 | 484 575.00 | 488 881.00 |
BZ Autres créances | 61 124.00 | | 61 124.00 | 61 124.00 |
CF Disponibilités | 160 902.00 | | 160 902.00 | 160 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 079.00 | 4 306.00 | 796 773.00 | 801 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 510.00 | 217 571.00 | 1 166 939.00 | 1 384 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 687.00 | 343 900.00 | | 365 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 860.00 | 132 287.00 | | 127 860.00 |
DL TOTAL (I) | 515 547.00 | 498 187.00 | | 515 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 347.00 | 357 021.00 | | 255 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 2 529.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 711.00 | 212 854.00 | | 195 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 267.00 | 225 828.00 | | 200 267.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 392.00 | 798 323.00 | | 651 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 939.00 | 1 296 510.00 | | 1 166 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 048.00 | 543 312.00 | | 492 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 372.00 | | 18 059.00 | 565 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 117.00 | | | 251 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 255.00 | | 18 059.00 | 314 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 562.00 | 69 703.00 | | 143 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 445.00 | 69 703.00 | | 142 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 440.00 | 4 306.00 | 6 440.00 | 6 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 440.00 | 4 306.00 | 6 440.00 | 6 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 440.00 | 4 306.00 | 6 440.00 | 6 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 306.00 | 6 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 711.00 | 195 711.00 | | 195 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 467.00 | 65 467.00 | | 65 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
UX Autres créances clients | 483 714.00 | | | 483 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VB T. V. A. | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
VC Groupe et associés | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 010.00 | 95 667.00 | 159 344.00 | 255 010.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 569.00 | | | 101 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 119.00 | 553 119.00 | | 553 119.00 |
VW T.V.A. | 81 554.00 | 81 554.00 | | 81 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 391.00 | 492 048.00 | 159 344.00 | 651 391.00 |