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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 561.00 | 152 777.00 | 47 784.00 | 200 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 146.00 | 125 014.00 | 43 132.00 | 168 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 824.00 | 278 908.00 | 340 916.00 | 619 824.00 |
BT Marchandises | 115 154.00 | | 115 154.00 | 115 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 491.00 | 12 306.00 | 436 185.00 | 448 491.00 |
BZ Autres créances | 58 158.00 | | 58 158.00 | 58 158.00 |
CF Disponibilités | 377 690.00 | | 377 690.00 | 377 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 577.00 | 12 306.00 | 989 271.00 | 1 001 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 401.00 | 291 214.00 | 1 330 187.00 | 1 621 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 547.00 | 365 687.00 | | 423 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 105.00 | 127 860.00 | | 208 105.00 |
DL TOTAL (I) | 653 653.00 | 515 547.00 | | 653 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 560.00 | 255 347.00 | | 175 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 896.00 | 195 711.00 | | 248 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 789.00 | 200 267.00 | | 234 789.00 |
EA Autres dettes | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 534.00 | 651 392.00 | | 676 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 187.00 | 1 166 939.00 | | 1 330 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 472.00 | 492 048.00 | | 586 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 431.00 | | 36 393.00 | 583 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 117.00 | | | 251 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 314.00 | | 36 393.00 | 332 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 265.00 | 65 643.00 | | 213 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 147.00 | 65 643.00 | | 212 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 306.00 | 8 000.00 | | 4 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 306.00 | 8 000.00 | | 4 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 306.00 | 8 000.00 | | 4 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 896.00 | 248 896.00 | | 248 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
UX Autres créances clients | 433 724.00 | | | 433 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VB T. V. A. | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
VC Groupe et associés | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 560.00 | 85 498.00 | 90 062.00 | 175 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 142.00 | | | 100 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 734.00 | 493 967.00 | 14 767.00 | 508 734.00 |
VW T.V.A. | 110 832.00 | 110 832.00 | | 110 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 534.00 | 586 472.00 | 90 062.00 | 676 534.00 |