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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 477.00 | 227 524.00 | 40 954.00 | 268 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 953.00 | 137 528.00 | 60 425.00 | 197 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 548.00 | 366 169.00 | 351 379.00 | 717 548.00 |
BT Marchandises | 123 841.00 | 18 825.00 | 105 016.00 | 123 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 041.00 | | 486 041.00 | 486 041.00 |
BZ Autres créances | 44 983.00 | | 44 983.00 | 44 983.00 |
CF Disponibilités | 524 899.00 | | 524 899.00 | 524 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 737.00 | 18 825.00 | 1 163 912.00 | 1 182 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 284.00 | 384 994.00 | 1 515 291.00 | 1 900 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 774 683.00 | 671 930.00 | | 774 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 104.00 | 208 753.00 | | 234 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 787.00 | 902 683.00 | | 1 030 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 695.00 | 129 569.00 | | 46 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 119.00 | 236 914.00 | | 209 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 669.00 | 228 502.00 | | 220 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 147.00 | | |
EA Autres dettes | 8 021.00 | 5 652.00 | | 8 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 504.00 | 609 784.00 | | 484 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 291.00 | 1 512 466.00 | | 1 515 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 315.00 | 563 105.00 | | 467 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 376 294.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 971 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 348 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 825.00 | |
GE Autres charges | | | 8 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 7 954.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 13 296.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 672.00 | 74 856.00 | | 86 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 400.00 | 2 312 050.00 | | 2 388 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 296.00 | 2 103 297.00 | | 2 154 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 104.00 | 208 753.00 | | 234 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 739.00 | | 12 809.00 | 704 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 117.00 | | | 251 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 621.00 | | 12 809.00 | 453 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 954.00 | 55 215.00 | | 310 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 836.00 | 55 215.00 | | 309 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 119.00 | 209 119.00 | | 209 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
UX Autres créances clients | 486 041.00 | 486 041.00 | | 486 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 695.00 | 29 507.00 | 17 188.00 | 46 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 997.00 | | | 81 997.00 |
VP Divers | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 669.00 | 220 669.00 | | 220 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 996.00 | 533 996.00 | | 533 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 504.00 | 467 315.00 | 17 188.00 | 484 504.00 |