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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 119.00 | 204 848.00 | 52 271.00 | 257 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 502.00 | 104 989.00 | 91 514.00 | 196 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 739.00 | 310 954.00 | 393 785.00 | 704 739.00 |
BT Marchandises | 114 649.00 | 22 175.00 | 92 473.00 | 114 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 133.00 | 4 306.00 | 474 827.00 | 479 133.00 |
BZ Autres créances | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
CF Disponibilités | 507 680.00 | | 507 680.00 | 507 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 163.00 | 26 481.00 | 1 118 681.00 | 1 145 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 902.00 | 337 435.00 | 1 512 466.00 | 1 849 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 671 930.00 | 531 653.00 | | 671 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 753.00 | 275 277.00 | | 208 753.00 |
DL TOTAL (I) | 902 683.00 | 828 930.00 | | 902 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 569.00 | 116 927.00 | | 129 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 914.00 | 289 048.00 | | 236 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 502.00 | 217 619.00 | | 228 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
EA Autres dettes | 5 652.00 | 12 052.00 | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 784.00 | 635 646.00 | | 609 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 466.00 | 1 464 576.00 | | 1 512 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 105.00 | 597 453.00 | | 563 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 258 569.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 986 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 245 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 175.00 | |
GE Autres charges | | | 8 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | 10 667.00 | | 21 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 250.00 | 10 667.00 | | 21 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 954.00 | 2 282.00 | | 7 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 954.00 | 2 450.00 | | 7 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 296.00 | 8 217.00 | | 13 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 856.00 | 99 006.00 | | 74 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 050.00 | 2 554 346.00 | | 2 312 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 297.00 | 2 279 069.00 | | 2 103 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 753.00 | 275 277.00 | | 208 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 222.00 | 91 713.00 | | 672 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 197.00 | 704 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 197.00 | 453 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 117.00 | | | 251 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 105.00 | 91 713.00 | | 421 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 225.00 | 58 971.00 | 51 243.00 | 303 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 108.00 | 58 971.00 | 51 243.00 | 302 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 914.00 | 236 914.00 | | 236 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 502.00 | 228 502.00 | | 228 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UX Autres créances clients | 479 133.00 | 473 966.00 | 5 167.00 | 479 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 569.00 | 82 890.00 | 46 678.00 | 129 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 493.00 | | | 47 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 835.00 | 517 668.00 | 5 167.00 | 522 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 784.00 | 563 105.00 | 46 678.00 | 609 784.00 |