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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 359.00 | 251 288.00 | 58 071.00 | 309 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 546.00 | 135 861.00 | 112 685.00 | 248 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 022.00 | 388 266.00 | 420 755.00 | 809 022.00 |
BT Marchandises | 129 574.00 | 20 251.00 | 109 323.00 | 129 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 407.00 | | 375 407.00 | 375 407.00 |
BZ Autres créances | 84 461.00 | | 84 461.00 | 84 461.00 |
CF Disponibilités | 501 800.00 | | 501 800.00 | 501 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 067.00 | 20 251.00 | 1 074 817.00 | 1 095 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 089.00 | 408 517.00 | 1 495 572.00 | 1 904 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 872 787.00 | 774 683.00 | | 872 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 218.00 | 234 104.00 | | 119 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 004.00 | 1 030 787.00 | | 1 014 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 401.00 | 46 695.00 | | 82 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 357.00 | 209 119.00 | | 179 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 300.00 | 220 669.00 | | 215 300.00 |
EA Autres dettes | 4 510.00 | 8 021.00 | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 568.00 | 484 504.00 | | 481 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 572.00 | 1 515 290.00 | | 1 495 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 102.00 | 467 315.00 | | 441 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 230 130.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 955 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 185 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 233.00 | 35.00 | | 3 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 233.00 | 35.00 | | 3 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 100.00 | -35.00 | | 9 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 845.00 | 86 672.00 | | 37 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 047.00 | 2 388 400.00 | | 2 242 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 830.00 | 2 154 296.00 | | 2 122 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 218.00 | 234 104.00 | | 119 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 548.00 | | 132 250.00 | 717 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 776.00 | 809 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 776.00 | 557 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 117.00 | | | 251 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 430.00 | | 132 250.00 | 466 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 169.00 | 62 874.00 | 40 776.00 | 366 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 051.00 | 62 874.00 | 40 776.00 | 365 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 357.00 | 179 357.00 | | 179 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 300.00 | 215 300.00 | | 215 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 375 407.00 | 375 407.00 | | 375 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 401.00 | 41 935.00 | 40 465.00 | 82 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 743.00 | | | 74 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 461.00 | 84 461.00 | | 84 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 693.00 | 463 693.00 | | 463 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 568.00 | 441 102.00 | 40 465.00 | 481 568.00 |