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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 568.00 | 179 876.00 | 49 692.00 | 229 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 537.00 | 122 232.00 | 69 305.00 | 191 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 222.00 | 303 225.00 | 368 998.00 | 672 222.00 |
BT Marchandises | 117 650.00 | 18 921.00 | 98 730.00 | 117 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 211.00 | 12 306.00 | 493 905.00 | 506 211.00 |
BZ Autres créances | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
CF Disponibilités | 455 885.00 | | 455 885.00 | 455 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 805.00 | 31 227.00 | 1 095 578.00 | 1 126 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 028.00 | 334 452.00 | 1 464 576.00 | 1 799 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 653.00 | 423 547.00 | | 531 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 277.00 | 208 105.00 | | 275 277.00 |
DL TOTAL (I) | 828 930.00 | 653 653.00 | | 828 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 927.00 | 175 560.00 | | 116 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 048.00 | 248 896.00 | | 289 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 619.00 | 234 789.00 | | 217 619.00 |
EA Autres dettes | 12 052.00 | 17 290.00 | | 12 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 646.00 | 676 534.00 | | 635 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 576.00 | 1 330 187.00 | | 1 464 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 453.00 | 586 472.00 | | 597 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 824.00 | | 87 076.00 | 619 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 677.00 | 672 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 677.00 | 421 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 117.00 | | | 251 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 706.00 | | 87 076.00 | 368 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 908.00 | 58 736.00 | 34 419.00 | 278 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 790.00 | 58 736.00 | 34 419.00 | 277 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 921.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 306.00 | 18 921.00 | | 12 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 306.00 | 18 921.00 | | 12 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 048.00 | 289 048.00 | | 289 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
UX Autres créances clients | 491 444.00 | 491 444.00 | | 491 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
VB T. V. A. | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
VC Groupe et associés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 927.00 | 78 735.00 | 38 192.00 | 116 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 660.00 | | | 92 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 270.00 | 538 503.00 | 14 767.00 | 553 270.00 |
VW T.V.A. | 104 380.00 | 104 380.00 | | 104 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 646.00 | 597 453.00 | 38 192.00 | 635 646.00 |