| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
AN Terrains | 479 886.00 | 252 350.00 | 227 536.00 | 479 886.00 |
AP Constructions | 3 936 654.00 | 1 559 232.00 | 2 377 422.00 | 3 936 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 340.00 | 91 201.00 | 31 138.00 | 122 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 412.00 | 330 379.00 | 137 032.00 | 467 412.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 510 076.00 | | 510 076.00 | 510 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 601 911.00 | 2 256 051.00 | 3 345 860.00 | 5 601 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 058.00 | | 139 058.00 | 139 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 544 595.00 | 160 918.00 | 4 383 677.00 | 4 544 595.00 |
BZ Autres créances | 5 152 148.00 | | 5 152 148.00 | 5 152 148.00 |
CF Disponibilités | 2 387 811.00 | | 2 387 811.00 | 2 387 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 254 854.00 | 160 918.00 | 12 093 936.00 | 12 254 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 856 765.00 | 2 416 969.00 | 15 439 796.00 | 17 856 765.00 |
CU Autres participations | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 876 722.00 | 1 900 812.00 | | 1 876 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 140 185.00 | 116 095.00 | | 140 185.00 |
DH Report à nouveau | -4 012 556.00 | -4 508 749.00 | | -4 012 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 238.00 | 496 193.00 | | 1 413 238.00 |
DL TOTAL (I) | 22 589.00 | -1 390 650.00 | | 22 589.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 944.00 | 879 413.00 | | 781 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 974 089.00 | 4 728 383.00 | | 4 974 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 095 366.00 | 4 255 873.00 | | 4 095 366.00 |
EA Autres dettes | 5 549 309.00 | 5 942 765.00 | | 5 549 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 400 707.00 | 15 806 434.00 | | 15 400 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 439 796.00 | 14 415 785.00 | | 15 439 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 482 433.00 | 43 110.00 | 45 525 543.00 | 45 482 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 482 433.00 | 43 110.00 | 45 525 543.00 | 45 482 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 284 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 898 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 787 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 835 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 966 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 294 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 220 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 61 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 380 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 406 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 596.00 | 88 843.00 | | 106 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 596.00 | 89 343.00 | | 106 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 596.00 | 87 342.00 | | 106 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 893 849.00 | 45 112 135.00 | | 46 893 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 480 610.00 | 44 615 942.00 | | 45 480 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 238.00 | 496 193.00 | | 1 413 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 509 697.00 | | 244 752.00 | 5 509 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 247.00 | 148 291.00 | 5 601 911.00 | 4 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 247.00 | 148 291.00 | 5 006 291.00 | 4 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 288.00 | | | 78 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 996 695.00 | | 162 134.00 | 4 996 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 714.00 | | 82 618.00 | 434 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 865.00 | 345 276.00 | 95 091.00 | 2 005 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 977.00 | 345 276.00 | 95 091.00 | 1 982 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 170 688.00 | 14 463.00 | 24 233.00 | 170 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 688.00 | 14 463.00 | 24 233.00 | 170 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 688.00 | 30 963.00 | 24 233.00 | 170 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 963.00 | 24 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 974 089.00 | 4 974 089.00 | | 4 974 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572 886.00 | 1 572 886.00 | | 1 572 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 912.00 | 841 912.00 | | 841 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 549 309.00 | 1 784 972.00 | 2 340 479.00 | 5 549 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510 076.00 | 510 076.00 | | 510 076.00 |
UX Autres créances clients | 4 371 719.00 | | | 4 371 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 876.00 | | | 172 876.00 |
VB T. V. A. | 674 146.00 | | | 674 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 753.00 | 135 498.00 | 506 709.00 | 771 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 626.00 | | | 109 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422 647.00 | | | 422 647.00 |
VP Divers | 344 361.00 | | | 344 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 710 247.00 | | | 3 710 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 238 061.00 | 8 582 639.00 | 1 655 422.00 | 10 238 061.00 |
VW T.V.A. | 1 630 520.00 | 1 630 520.00 | | 1 630 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 400 707.00 | 11 000 115.00 | 2 847 188.00 | 15 400 707.00 |