| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 618.00 | 16 297.00 | 1 321.00 | 17 618.00 |
AN Terrains | 519 825.00 | 302 992.00 | 216 833.00 | 519 825.00 |
AP Constructions | 3 535 692.00 | 1 540 268.00 | 1 995 425.00 | 3 535 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 752.00 | 59 958.00 | 45 793.00 | 105 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 073.00 | 314 818.00 | 170 256.00 | 485 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 402 430.00 | | 402 430.00 | 402 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518 208.00 | | 518 208.00 | 518 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 647 174.00 | 2 234 333.00 | 3 412 841.00 | 5 647 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 150.00 | | 190 150.00 | 190 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 101 991.00 | 172 748.00 | 5 929 243.00 | 6 101 991.00 |
BZ Autres créances | 5 125 198.00 | | 5 125 198.00 | 5 125 198.00 |
CF Disponibilités | 1 504 386.00 | | 1 504 386.00 | 1 504 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 475.00 | | 29 475.00 | 29 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 951 200.00 | 172 748.00 | 12 778 452.00 | 12 951 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 598 374.00 | 2 407 081.00 | 16 191 293.00 | 18 598 374.00 |
CU Autres participations | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 595 704.00 | 1 867 430.00 | | 1 595 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 421 202.00 | 149 477.00 | | 421 202.00 |
DH Report à nouveau | -1 799 605.00 | -2 599 318.00 | | -1 799 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 937.00 | 799 712.00 | | 377 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 238.00 | 822 301.00 | | 1 200 238.00 |
DP Provisions pour risques | | 128 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 128 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 866.00 | 637 771.00 | | 520 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 650 851.00 | 4 751 775.00 | | 5 650 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 091 956.00 | 3 995 728.00 | | 4 091 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 917.00 | | | 482 917.00 |
EA Autres dettes | 4 244 465.00 | 4 403 174.00 | | 4 244 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 991 055.00 | 13 808 204.00 | | 14 991 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 191 293.00 | 14 759 005.00 | | 16 191 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 841 839.00 | 25 010.00 | 49 866 849.00 | 49 841 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 841 839.00 | 25 010.00 | 49 866 849.00 | 49 841 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 540 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 526 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 618 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 931 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 302 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 237 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 029 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | 5 847.00 | | 1 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 029.00 | 5 847.00 | | 83 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 029.00 | -5 847.00 | | -48 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 573 874.00 | 49 559 176.00 | | 52 573 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 195 937.00 | 48 759 464.00 | | 52 195 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 937.00 | 799 712.00 | | 377 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 496 048.00 | | 810 396.00 | 5 496 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 475.00 | 525 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 270.00 | 5 647 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645 795.00 | 5 048 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 018.00 | | | 73 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 966 667.00 | | 727 900.00 | 4 966 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 364.00 | | 82 495.00 | 456 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397 013.00 | 366 950.00 | 529 630.00 | 2 397 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 136.00 | 162.00 | | 16 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 878.00 | 366 788.00 | 529 630.00 | 2 380 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
6T Sur comptes clients | 154 325.00 | 28 960.00 | 10 537.00 | 154 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 325.00 | 28 960.00 | 10 537.00 | 154 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 825.00 | 28 960.00 | 139 037.00 | 282 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 960.00 | 139 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 650 851.00 | 5 650 851.00 | | 5 650 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 474 942.00 | 1 474 942.00 | | 1 474 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 919.00 | 828 919.00 | | 828 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 917.00 | 482 917.00 | | 482 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 244 465.00 | 1 627 825.00 | 2 616 640.00 | 4 244 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518 208.00 | 202 458.00 | 315 750.00 | 518 208.00 |
UX Autres créances clients | 5 915 880.00 | 5 422 692.00 | 493 188.00 | 5 915 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 111.00 | 1.00 | 186 110.00 | 186 111.00 |
VB T. V. A. | 794 734.00 | 794 734.00 | | 794 734.00 |
VC Groupe et associés | 886 907.00 | 886 907.00 | | 886 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 284.00 | 127 604.00 | 386 680.00 | 514 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 971.00 | | | 121 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487 083.00 | 487 083.00 | | 487 083.00 |
VP Divers | 365 293.00 | 61 434.00 | 303 859.00 | 365 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 823.00 | 58 823.00 | | 58 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589 555.00 | 2 415 678.00 | 173 877.00 | 2 589 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 774 871.00 | 10 302 087.00 | 1 472 784.00 | 11 774 871.00 |
VW T.V.A. | 1 729 273.00 | 1 729 273.00 | | 1 729 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 991 055.00 | 11 987 735.00 | 3 003 320.00 | 14 991 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | | | 265.00 |