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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 250.00 | 17 648.00 | 3 601.00 | 21 250.00 |
AN Terrains | 628 988.00 | 450 361.00 | 178 626.00 | 628 988.00 |
AP Constructions | 3 944 971.00 | 2 178 171.00 | 1 766 799.00 | 3 944 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 874.00 | 96 403.00 | 34 470.00 | 130 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 415.00 | 463 643.00 | 334 771.00 | 798 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250 622.00 | | 250 622.00 | 250 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 837 743.00 | 3 206 229.00 | 2 631 513.00 | 5 837 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 660.00 | | 458 660.00 | 458 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 630 596.00 | 84 037.00 | 5 546 559.00 | 5 630 596.00 |
BZ Autres créances | 6 977 590.00 | | 6 977 590.00 | 6 977 590.00 |
CF Disponibilités | 2 665 102.00 | | 2 665 102.00 | 2 665 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 258.00 | | 486 258.00 | 486 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 218 208.00 | 84 037.00 | 16 134 171.00 | 16 218 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 055 951.00 | 3 290 266.00 | 18 765 684.00 | 22 055 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
CU Autres participations | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 586 995.00 | 1 586 995.00 | | 1 586 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 743.00 | 429 910.00 | | 1 368 743.00 |
DH Report à nouveau | | -185 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 184.00 | 1 124 735.00 | | -252 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 308 555.00 | 3 560 739.00 | | 3 308 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 847.00 | 127 656.00 | | 108 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 453 073.00 | 5 877 800.00 | | 6 453 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 173 301.00 | 4 637 170.00 | | 4 173 301.00 |
EA Autres dettes | 4 721 907.00 | 4 423 637.00 | | 4 721 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 457 129.00 | 15 066 264.00 | | 15 457 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 765 684.00 | 18 627 003.00 | | 18 765 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 269 766.00 | 15 066 264.00 | | 15 269 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 278.00 | 10 854.00 | | 11 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 513 153.00 | | 15 513 153.00 | 15 513 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 513 153.00 | | 15 513 153.00 | 15 513 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 826 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 956 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 229 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 038 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 291.00 | 601 421.00 | | 195 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 602.00 | 504.00 | | 13 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 602.00 | 504.00 | | 13 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 602.00 | -333.00 | | -13 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 118 892.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 153 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 826 560.00 | 60 765 072.00 | | 15 826 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 078 744.00 | 59 640 337.00 | | 16 078 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 184.00 | 1 124 735.00 | | -252 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 564 614.00 | 2 038 855.00 | | 564 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 681 295.00 | | 246 994.00 | 5 681 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 545.00 | 5 837 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 545.00 | 5 503 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 448 633.00 | | 145 160.00 | 5 448 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 010.00 | | 101 833.00 | 156 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 137 824.00 | 76 033.00 | 7 628.00 | 3 137 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 302.00 | 345.00 | | 17 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120 521.00 | 75 687.00 | 7 628.00 | 3 120 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 913.00 | 8 124.00 | | 75 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 913.00 | 8 124.00 | | 75 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 913.00 | 8 124.00 | | 75 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 453 073.00 | 6 330 751.00 | 97 182.00 | 6 453 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172 144.00 | 1 172 144.00 | | 1 172 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 784.00 | 886 784.00 | | 886 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155 984.00 | 2 155 984.00 | | 2 155 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 622.00 | | 250 622.00 | 250 622.00 |
UX Autres créances clients | 5 590 023.00 | 5 590 023.00 | | 5 590 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
VB T. V. A. | 716 874.00 | 716 874.00 | | 716 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 569.00 | 32 528.00 | 65 041.00 | 97 569.00 |
VI Groupe et associés | 2 565 923.00 | 2 565 923.00 | | 2 565 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 884.00 | 170 884.00 | | 170 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 257 367.00 | 6 257 367.00 | | 6 257 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 258.00 | 486 258.00 | | 486 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 345 067.00 | 13 053 873.00 | 291 194.00 | 13 345 067.00 |
VW T.V.A. | 1 943 488.00 | 1 943 488.00 | | 1 943 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 457 129.00 | 15 269 766.00 | 162 223.00 | 15 457 129.00 |