| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 618.00 | 16 136.00 | 1 482.00 | 17 618.00 |
AN Terrains | 509 990.00 | 284 232.00 | 225 759.00 | 509 990.00 |
AP Constructions | 3 933 231.00 | 1 723 427.00 | 2 209 804.00 | 3 933 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 228.00 | 64 168.00 | 52 060.00 | 116 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 218.00 | 309 051.00 | 98 167.00 | 407 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449 107.00 | | 449 107.00 | 449 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 496 048.00 | 2 397 013.00 | 3 099 035.00 | 5 496 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 755.00 | | 122 755.00 | 122 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 370 441.00 | 154 325.00 | 4 216 116.00 | 4 370 441.00 |
BZ Autres créances | 4 640 401.00 | | 4 640 401.00 | 4 640 401.00 |
CF Disponibilités | 2 643 776.00 | | 2 643 776.00 | 2 643 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 814 295.00 | 154 325.00 | 11 659 970.00 | 11 814 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 310 344.00 | 2 551 338.00 | 14 759 005.00 | 17 310 344.00 |
CU Autres participations | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 867 430.00 | 1 876 722.00 | | 1 867 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 149 477.00 | 140 185.00 | | 149 477.00 |
DH Report à nouveau | -2 599 318.00 | -4 012 556.00 | | -2 599 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 712.00 | 1 413 238.00 | | 799 712.00 |
DL TOTAL (I) | 822 301.00 | 22 589.00 | | 822 301.00 |
DP Provisions pour risques | 128 500.00 | 16 500.00 | | 128 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 500.00 | 16 500.00 | | 128 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 771.00 | 781 944.00 | | 637 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 751 775.00 | 4 974 089.00 | | 4 751 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 995 728.00 | 4 095 366.00 | | 3 995 728.00 |
EA Autres dettes | 4 403 174.00 | 5 549 309.00 | | 4 403 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 808 204.00 | 15 400 707.00 | | 13 808 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 759 005.00 | 15 439 796.00 | | 14 759 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 251 952.00 | 42 172.00 | 48 294 124.00 | 48 251 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 251 952.00 | 42 172.00 | 48 294 124.00 | 48 251 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 375 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 559 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 382 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 557 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 405 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 237 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 667 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 847.00 | 106 596.00 | | -5 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 559 176.00 | 46 893 849.00 | | 49 559 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 759 464.00 | 45 480 610.00 | | 48 759 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 712.00 | 1 413 238.00 | | 799 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 601 911.00 | | 118 994.00 | 5 601 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 868.00 | 456 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 857.00 | 5 496 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 888.00 | 73 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 101.00 | 4 966 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 288.00 | | 1 618.00 | 78 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 006 291.00 | | 110 477.00 | 5 006 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 332.00 | | 6 899.00 | 517 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 051.00 | 292 466.00 | 151 504.00 | 2 256 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 888.00 | 136.00 | 6 888.00 | 22 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233 163.00 | 292 331.00 | 144 616.00 | 2 233 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 128 500.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 160 918.00 | 6 947.00 | 13 540.00 | 160 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 918.00 | 6 947.00 | 13 540.00 | 160 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 418.00 | 135 447.00 | 30 040.00 | 177 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 447.00 | 30 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 751 775.00 | 4 751 775.00 | | 4 751 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482 210.00 | 1 482 210.00 | | 1 482 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 516.00 | 856 516.00 | | 856 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 403 174.00 | 1 196 494.00 | 2 451 931.00 | 4 403 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449 107.00 | | | 449 107.00 |
UX Autres créances clients | 4 199 419.00 | | | 4 199 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 023.00 | | | 171 023.00 |
VB T. V. A. | 605 082.00 | | | 605 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 255.00 | 123 873.00 | 504 259.00 | 636 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 872.00 | | | 132 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 940.00 | | | 417 940.00 |
VP Divers | 424 236.00 | | | 424 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 796.00 | 62 796.00 | | 62 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191 814.00 | | | 3 191 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 496 872.00 | 7 844 555.00 | 1 652 317.00 | 9 496 872.00 |
VW T.V.A. | 1 594 205.00 | 1 594 205.00 | | 1 594 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 808 204.00 | 10 089 142.00 | 2 956 190.00 | 13 808 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 271.00 | 267.00 | | 271.00 |