| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 618.00 | 16 783.00 | 835.00 | 17 618.00 |
AN Terrains | 628 988.00 | 429 281.00 | 199 707.00 | 628 988.00 |
AP Constructions | 3 941 338.00 | 2 017 103.00 | 1 924 235.00 | 3 941 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 539.00 | 77 460.00 | 52 080.00 | 129 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 750.00 | 426 053.00 | 119 698.00 | 545 750.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 188 789.00 | | 188 789.00 | 188 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 514 644.00 | 2 966 679.00 | 2 547 965.00 | 5 514 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 495.00 | | 288 495.00 | 288 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 516 653.00 | 34 922.00 | 3 481 731.00 | 3 516 653.00 |
BZ Autres créances | 4 369 058.00 | | 4 369 058.00 | 4 369 058.00 |
CF Disponibilités | 3 821 271.00 | | 3 821 271.00 | 3 821 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 138.00 | | 65 138.00 | 65 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 060 615.00 | 34 922.00 | 12 025 693.00 | 12 060 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 575 260.00 | 3 001 601.00 | 14 573 658.00 | 17 575 260.00 |
CU Autres participations | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 587 495.00 | | | 1 587 495.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1 587 495.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 429 411.00 | 429 411.00 | | 429 411.00 |
DH Report à nouveau | -1 090 788.00 | -1 060 268.00 | | -1 090 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 886.00 | -30 520.00 | | 904 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 004.00 | 1 531 118.00 | | 2 436 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 882.00 | 331 757.00 | | 202 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 045 277.00 | 6 188 154.00 | | 6 045 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 239 722.00 | 3 502 836.00 | | 4 239 722.00 |
EA Autres dettes | 1 649 773.00 | 3 190 809.00 | | 1 649 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 137 654.00 | 13 213 556.00 | | 12 137 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 573 658.00 | 14 744 674.00 | | 14 573 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 376 451.00 | | 51 376 451.00 | 51 376 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 376 451.00 | | 51 376 451.00 | 51 376 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 446 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 562 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 905 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 091 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 620 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 259 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 087 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 641.00 | |
GE Autres charges | | | 90 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 927 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 590.00 | 522.00 | | 21 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 590.00 | 1 499.00 | | 21 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 590.00 | -1 271.00 | | -21 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 916 129.00 | 51 439 806.00 | | 52 916 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 011 244.00 | 51 470 326.00 | | 52 011 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 886.00 | -30 520.00 | | 904 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 611 544.00 | | 120 033.00 | 5 611 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 298.00 | 196 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 932.00 | 5 514 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 635.00 | 5 245 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 018.00 | | | 73 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 173 218.00 | | 120 033.00 | 5 173 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 308.00 | | | 365 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676 569.00 | 299 647.00 | 9 536.00 | 2 676 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 621.00 | 162.00 | | 16 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 948.00 | 299 485.00 | 9 536.00 | 2 659 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 121.00 | 11 641.00 | 7 840.00 | 31 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 121.00 | 11 641.00 | 7 840.00 | 31 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 121.00 | 11 641.00 | 7 840.00 | 31 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 641.00 | 7 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 045 277.00 | 6 045 277.00 | | 6 045 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 643 732.00 | 1 643 732.00 | | 1 643 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 268.00 | 696 268.00 | | 696 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649 773.00 | 1 649 773.00 | | 1 649 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 789.00 | 1.00 | 188 788.00 | 188 789.00 |
UX Autres créances clients | 3 510 698.00 | 3 510 698.00 | | 3 510 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
VB T. V. A. | 809 721.00 | 809 721.00 | | 809 721.00 |
VC Groupe et associés | 999 513.00 | 999 513.00 | | 999 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 040.00 | 130 366.00 | 65 674.00 | 196 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 400.00 | | | 128 400.00 |
VP Divers | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 137.00 | 109 137.00 | | 109 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555 961.00 | 2 555 961.00 | | 2 555 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 138.00 | 65 138.00 | | 65 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 139 638.00 | 7 944 896.00 | 194 742.00 | 8 139 638.00 |
VW T.V.A. | 1 790 586.00 | 1 790 586.00 | | 1 790 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 137 654.00 | 12 071 980.00 | 65 674.00 | 12 137 654.00 |