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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 618.00 | 16 621.00 | 997.00 | 17 618.00 |
AN Terrains | 628 988.00 | 386 268.00 | 242 721.00 | 628 988.00 |
AP Constructions | 3 941 338.00 | 1 857 699.00 | 2 083 639.00 | 3 941 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 389.00 | 63 066.00 | 49 324.00 | 112 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 503.00 | 352 916.00 | 137 587.00 | 490 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 086.00 | | 358 086.00 | 358 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 611 544.00 | 2 676 569.00 | 2 934 975.00 | 5 611 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 518.00 | | 184 518.00 | 184 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 018 716.00 | 31 121.00 | 3 987 595.00 | 4 018 716.00 |
BZ Autres créances | 4 741 737.00 | | 4 741 737.00 | 4 741 737.00 |
CF Disponibilités | 2 875 486.00 | | 2 875 486.00 | 2 875 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 840 820.00 | 31 121.00 | 11 809 699.00 | 11 840 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 452 364.00 | 2 707 690.00 | 14 744 674.00 | 17 452 364.00 |
CU Autres participations | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 587 495.00 | 1 594 040.00 | | 1 587 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 429 411.00 | 422 867.00 | | 429 411.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 268.00 | -1 421 669.00 | | -1 060 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 520.00 | 361 401.00 | | -30 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 118.00 | 1 561 638.00 | | 1 531 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 757.00 | 393 151.00 | | 331 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 188 154.00 | 4 771 324.00 | | 6 188 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 502 836.00 | 3 805 335.00 | | 3 502 836.00 |
EA Autres dettes | 3 190 809.00 | 3 505 511.00 | | 3 190 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 213 556.00 | 12 475 320.00 | | 13 213 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 744 674.00 | 14 036 958.00 | | 14 744 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 779 373.00 | | 49 779 373.00 | 49 779 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 779 373.00 | | 49 779 373.00 | 49 779 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 310 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 428 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 204 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 158 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 049 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 911 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 675.00 | |
GE Autres charges | | | 196 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 367 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 261 349.00 | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 261 349.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 300.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | 300.00 | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | 261 049.00 | | -1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 439 806.00 | 53 464 870.00 | | 51 439 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 470 326.00 | 53 103 469.00 | | 51 470 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 520.00 | 361 401.00 | | -30 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 570 156.00 | | 122 955.00 | 5 570 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 567.00 | 5 611 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 567.00 | 5 173 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 018.00 | | | 73 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 139 399.00 | | 115 386.00 | 5 139 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 740.00 | | 7 569.00 | 357 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 722.00 | 295 022.00 | 69 175.00 | 2 450 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 459.00 | 162.00 | | 16 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434 263.00 | 294 860.00 | 69 175.00 | 2 434 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 601.00 | 22 675.00 | 153 155.00 | 161 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 601.00 | 22 675.00 | 153 155.00 | 161 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 601.00 | 22 675.00 | 153 155.00 | 161 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 675.00 | 153 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 188 154.00 | 6 188 154.00 | | 6 188 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441 017.00 | 1 441 017.00 | | 1 441 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 133.00 | 497 133.00 | | 497 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190 809.00 | 1 767 361.00 | 1 423 448.00 | 3 190 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 086.00 | 28 458.00 | 329 628.00 | 358 086.00 |
UX Autres créances clients | 4 010 111.00 | 3 516 923.00 | 493 188.00 | 4 010 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247 873.00 | 247 873.00 | | 247 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
VB T. V. A. | 846 104.00 | 846 104.00 | | 846 104.00 |
VC Groupe et associés | 830 565.00 | 830 565.00 | | 830 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 440.00 | 128 400.00 | 196 040.00 | 324 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
VP Divers | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 744 164.00 | 2 570 287.00 | 173 877.00 | 2 744 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 138 902.00 | 8 133 604.00 | 1 005 298.00 | 9 138 902.00 |
VW T.V.A. | 1 497 577.00 | 1 497 577.00 | | 1 497 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 213 556.00 | 11 594 068.00 | 1 619 488.00 | 13 213 556.00 |