| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 618.00 | 16 459.00 | 1 159.00 | 17 618.00 |
AN Terrains | 628 988.00 | 343 254.00 | 285 734.00 | 628 988.00 |
AP Constructions | 3 942 870.00 | 1 700 239.00 | 2 242 631.00 | 3 942 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 486.00 | 53 291.00 | 58 195.00 | 111 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 054.00 | 337 478.00 | 118 576.00 | 456 054.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350 563.00 | | 350 563.00 | 350 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 570 156.00 | 2 450 722.00 | 3 119 434.00 | 5 570 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 493 624.00 | 161 601.00 | 4 332 023.00 | 4 493 624.00 |
BZ Autres créances | 4 245 983.00 | | 4 245 983.00 | 4 245 983.00 |
CF Disponibilités | 2 153 611.00 | | 2 153 611.00 | 2 153 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 907.00 | | 44 907.00 | 44 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 079 125.00 | 161 601.00 | 10 917 524.00 | 11 079 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 649 282.00 | 2 612 323.00 | 14 036 958.00 | 16 649 282.00 |
CU Autres participations | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 594 040.00 | 1 595 704.00 | | 1 594 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 422 867.00 | 421 202.00 | | 422 867.00 |
DH Report à nouveau | -1 421 669.00 | -1 799 605.00 | | -1 421 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 401.00 | 377 937.00 | | 361 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 638.00 | 1 200 238.00 | | 1 561 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 151.00 | 520 866.00 | | 393 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 771 324.00 | 5 650 851.00 | | 4 771 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 805 335.00 | 4 091 956.00 | | 3 805 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 482 917.00 | | |
EA Autres dettes | 3 505 511.00 | 4 244 465.00 | | 3 505 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 475 320.00 | 14 991 055.00 | | 12 475 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 036 958.00 | 16 191 293.00 | | 14 036 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 125 569.00 | 3 208.00 | 51 128 776.00 | 51 125 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 125 569.00 | 3 208.00 | 51 128 776.00 | 51 125 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 612 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 643 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 187 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 942 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 545 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 323 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 306 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 427.00 | |
GE Autres charges | | | 19 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 043 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 349.00 | | | 261 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 349.00 | 35 000.00 | | 261 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 837.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 813.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 83 029.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 049.00 | -48 029.00 | | 261 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 464 870.00 | 52 573 874.00 | | 53 464 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 103 469.00 | 52 195 937.00 | | 53 103 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 401.00 | 377 937.00 | | 361 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 647 174.00 | | 680 944.00 | 5 647 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 174 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 000.00 | 357 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 510 659.00 | 247 303.00 | 5 570 156.00 | 510 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 510 659.00 | 73 303.00 | 5 139 399.00 | 510 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 018.00 | | | 73 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 048 772.00 | | 674 589.00 | 5 048 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 384.00 | | 6 355.00 | 525 384.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 510 659.00 | | | 510 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 333.00 | 279 942.00 | 63 553.00 | 2 234 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 297.00 | 162.00 | | 16 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 036.00 | 279 780.00 | 63 553.00 | 2 218 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 748.00 | 14 427.00 | 25 574.00 | 172 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 748.00 | 14 427.00 | 25 574.00 | 172 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 748.00 | 14 427.00 | 25 574.00 | 172 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 427.00 | 25 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 771 324.00 | 4 771 324.00 | | 4 771 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439 473.00 | 1 439 473.00 | | 1 439 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 889.00 | 677 889.00 | | 677 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505 511.00 | 1 478 911.00 | 2 026 600.00 | 3 505 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 563.00 | 28 458.00 | 322 105.00 | 350 563.00 |
UX Autres créances clients | 4 316 647.00 | 3 823 459.00 | 493 188.00 | 4 316 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 977.00 | | 176 977.00 | 176 977.00 |
VB T. V. A. | 615 169.00 | 615 169.00 | | 615 169.00 |
VC Groupe et associés | 972 749.00 | 972 749.00 | | 972 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 680.00 | 127 590.00 | 259 090.00 | 386 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 604.00 | | | 127 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406 625.00 | 406 625.00 | | 406 625.00 |
VP Divers | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 963.00 | 68 963.00 | | 68 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200 123.00 | 2 026 246.00 | 173 877.00 | 2 200 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 135 078.00 | 7 968 931.00 | 1 166 147.00 | 9 135 078.00 |
VW T.V.A. | 1 619 009.00 | 1 619 009.00 | | 1 619 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 475 320.00 | 10 189 630.00 | 2 285 690.00 | 12 475 320.00 |