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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 344.00 | 136 610.00 | 734.00 | 137 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 079.00 | 345 252.00 | 232 827.00 | 578 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 154.00 | 481 861.00 | 304 293.00 | 786 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 445.00 | 4 589.00 | 64 856.00 | 69 445.00 |
BZ Autres créances | 91 051.00 | | 91 051.00 | 91 051.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 389.00 | 4 589.00 | 165 799.00 | 170 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 542.00 | 486 450.00 | 470 092.00 | 956 542.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
DG Autres réserves | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
DH Report à nouveau | -375 268.00 | -373 496.00 | | -375 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 917.00 | -1 772.00 | | -21 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 467.00 | 57 138.00 | | 45 467.00 |
DK Provisions réglementées | 189 009.00 | 236 086.00 | | 189 009.00 |
DL TOTAL (I) | -51 773.00 | 28 893.00 | | -51 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 530.00 | 62 429.00 | | 5 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 330.00 | 288 402.00 | | 290 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 799.00 | 117 230.00 | | 133 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 242.00 | 46 367.00 | | 39 242.00 |
EA Autres dettes | 24 894.00 | 23 087.00 | | 24 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 070.00 | 12 800.00 | | 28 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 865.00 | 550 314.00 | | 521 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 092.00 | 579 207.00 | | 470 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 330.00 | | | 290 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 235.00 | |
FG Production vendue services | | | 310 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 749.00 | 167 551.00 | | 58 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 749.00 | 98 551.00 | | 58 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 917.00 | -1 772.00 | | -21 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 154.00 | | | 786 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 423.00 | | | 715 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 939.00 | 59 922.00 | | 421 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 939.00 | 59 922.00 | | 421 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 236 086.00 | | 47 077.00 | 236 086.00 |
6T Sur comptes clients | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 675.00 | | 47 077.00 | 240 675.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 799.00 | 133 799.00 | | 133 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
UX Autres créances clients | 64 014.00 | | | 64 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VB T. V. A. | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VI Groupe et associés | 290 330.00 | 290 330.00 | | 290 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VP Divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 739.00 | 170 221.00 | 32 519.00 | 202 739.00 |
VW T.V.A. | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 865.00 | 521 865.00 | | 521 865.00 |