| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 802.00 | 125 938.00 | 2 865.00 | 128 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 178.00 | 561 988.00 | 3 190.00 | 565 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 409.00 | 687 926.00 | 65 483.00 | 753 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 008.00 | 7 520.00 | 23 488.00 | 31 008.00 |
BZ Autres créances | 77 161.00 | | 77 161.00 | 77 161.00 |
CF Disponibilités | 109 273.00 | | 109 273.00 | 109 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 391.00 | 7 520.00 | 214 871.00 | 222 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 800.00 | 695 446.00 | 280 355.00 | 975 800.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
DG Autres réserves | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
DH Report à nouveau | -403 901.00 | -396 649.00 | | -403 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 819.00 | -7 252.00 | | 118 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 467.00 | | |
DK Provisions réglementées | 40 912.00 | 52 022.00 | | 40 912.00 |
DL TOTAL (I) | -133 233.00 | -239 475.00 | | -133 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 027.00 | 22 522.00 | | 28 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 027.00 | 22 522.00 | | 28 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 293.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 850.00 | 267 980.00 | | 269 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 986.00 | 80 577.00 | | 63 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 823.00 | 19 640.00 | | 23 823.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 3 865.00 | | 1 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 313.00 | 28 143.00 | | 26 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 561.00 | 400 497.00 | | 385 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 355.00 | 183 544.00 | | 280 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 821.00 | |
FG Production vendue services | | | 120 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 576.00 | 111 493.00 | | 12 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 505.00 | 72 875.00 | | 5 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 072.00 | 38 618.00 | | 7 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 301.00 | 416 613.00 | | 362 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 482.00 | 423 864.00 | | 243 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 819.00 | -7 252.00 | | 118 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 022.00 | | 11 110.00 | 52 022.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 522.00 | 5 505.00 | | 22 522.00 |
6T Sur comptes clients | 9 940.00 | 5 300.00 | 7 720.00 | 9 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 940.00 | 5 300.00 | 7 720.00 | 9 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 483.00 | 10 805.00 | 18 830.00 | 84 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
UX Autres créances clients | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VB T. V. A. | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 269 850.00 | 269 850.00 | | 269 850.00 |
VP Divers | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 334.00 | 113 118.00 | 21 216.00 | 134 334.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 561.00 | 385 561.00 | | 385 561.00 |