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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 931.00 | 137 485.00 | 1 446.00 | 138 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 706.00 | 457 316.00 | 122 389.00 | 579 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 367.00 | 594 802.00 | 194 566.00 | 789 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
BZ Autres créances | 95 967.00 | | 95 967.00 | 95 967.00 |
CF Disponibilités | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 312.00 | | 183 312.00 | 183 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 679.00 | 594 802.00 | 377 877.00 | 972 679.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
DG Autres réserves | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
DH Report à nouveau | -381 757.00 | -397 186.00 | | -381 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 573.00 | 15 429.00 | | -7 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 467.00 | 34 467.00 | | 23 467.00 |
DK Provisions réglementées | 97 542.00 | 143 275.00 | | 97 542.00 |
DL TOTAL (I) | -157 384.00 | -93 078.00 | | -157 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 229.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 515.00 | 292 066.00 | | 313 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 386.00 | 157 274.00 | | 154 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 708.00 | 43 601.00 | | 39 708.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 48 373.00 | | 1 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 335.00 | 28 109.00 | | 26 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 261.00 | 569 652.00 | | 535 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 877.00 | 476 575.00 | | 377 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 623.00 | |
FG Production vendue services | | | 254 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 434.00 | 56 744.00 | | 58 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 434.00 | 55 910.00 | | 58 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 026.00 | 448 990.00 | | 435 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 600.00 | 433 562.00 | | 442 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 573.00 | 15 429.00 | | -7 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 467.00 | | | 790 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 789 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 718 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 736.00 | | | 719 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 678.00 | 57 223.00 | 1 100.00 | 538 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 678.00 | 57 223.00 | 1 100.00 | 538 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 143 275.00 | | 45 734.00 | 143 275.00 |
6T Sur comptes clients | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 778.00 | | 49 236.00 | 146 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 386.00 | 154 386.00 | | 154 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
UX Autres créances clients | 76 349.00 | 76 349.00 | | 76 349.00 |
VB T. V. A. | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 313 515.00 | 313 515.00 | | 313 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 566.00 | 178 047.00 | 32 519.00 | 210 566.00 |
VW T.V.A. | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 261.00 | 535 261.00 | | 535 261.00 |