| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 215.00 | 125 484.00 | 1 732.00 | 127 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 462.00 | 564 918.00 | 1 544.00 | 566 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 106.00 | 690 401.00 | 62 705.00 | 753 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 238.00 | 7 520.00 | 36 718.00 | 44 238.00 |
BZ Autres créances | 55 841.00 | | 55 841.00 | 55 841.00 |
CF Disponibilités | 42 891.00 | | 42 891.00 | 42 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 798.00 | 7 520.00 | 139 278.00 | 146 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 904.00 | 697 921.00 | 201 983.00 | 899 904.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
DG Autres réserves | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
DH Report à nouveau | -285 082.00 | -403 901.00 | | -285 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549.00 | 118 819.00 | | 1 549.00 |
DK Provisions réglementées | 35 877.00 | 40 912.00 | | 35 877.00 |
DL TOTAL (I) | -136 719.00 | -133 233.00 | | -136 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 247.00 | 28 027.00 | | 15 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 247.00 | 28 027.00 | | 15 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 328.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 670.00 | 269 850.00 | | 221 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 352.00 | 63 986.00 | | 65 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 111.00 | 23 823.00 | | 20 111.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | 1 260.00 | | 2 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 379.00 | 26 313.00 | | 13 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 455.00 | 385 561.00 | | 323 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 983.00 | 280 355.00 | | 201 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 296.00 | |
FG Production vendue services | | | 248 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 467.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 548.00 | 11 110.00 | | 19 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 548.00 | 12 576.00 | | 19 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 733.00 | 5 505.00 | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | 5 505.00 | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 815.00 | 7 072.00 | | 17 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 023.00 | 362 301.00 | | 404 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 474.00 | 243 482.00 | | 402 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 549.00 | 118 819.00 | | 1 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 409.00 | | 1 284.00 | 753 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 587.00 | 753 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587.00 | 693 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 980.00 | | 1 284.00 | 693 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 926.00 | 4 063.00 | 1 587.00 | 687 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 926.00 | 4 063.00 | 1 587.00 | 687 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 912.00 | | 5 035.00 | 40 912.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 027.00 | 1 733.00 | 14 513.00 | 28 027.00 |
6T Sur comptes clients | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 459.00 | 1 733.00 | 19 548.00 | 76 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
UX Autres créances clients | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VB T. V. A. | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 124.00 | 103 908.00 | 21 216.00 | 125 124.00 |