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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 090.00 | 137 952.00 | 2 138.00 | 140 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 706.00 | 513 681.00 | 66 025.00 | 579 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 224.00 | 651 632.00 | 127 592.00 | 779 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 538.00 | 570.00 | 49 968.00 | 50 538.00 |
BZ Autres créances | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
CF Disponibilités | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 364.00 | 570.00 | 142 794.00 | 143 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 588.00 | 652 202.00 | 270 386.00 | 922 588.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
DG Autres réserves | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
DH Report à nouveau | -389 329.00 | -381 757.00 | | -389 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 319.00 | -7 573.00 | | -7 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 467.00 | 23 467.00 | | 12 467.00 |
DK Provisions réglementées | 51 808.00 | 97 542.00 | | 51 808.00 |
DL TOTAL (I) | -221 437.00 | -157 384.00 | | -221 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 253.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 973.00 | 313 515.00 | | 315 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 998.00 | 154 386.00 | | 112 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 254.00 | 39 708.00 | | 31 254.00 |
EA Autres dettes | 4 281.00 | 1 064.00 | | 4 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 993.00 | 26 335.00 | | 26 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 823.00 | 535 261.00 | | 491 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 386.00 | 377 877.00 | | 270 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 611.00 | |
FG Production vendue services | | | 245 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 5 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 734.00 | 58 434.00 | | 56 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 734.00 | 58 434.00 | | 56 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 862.00 | 435 026.00 | | 422 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 181.00 | 442 599.00 | | 430 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 319.00 | -7 573.00 | | -7 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 542.00 | | 45 734.00 | 97 542.00 |
6T Sur comptes clients | | 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 97 542.00 | 570.00 | 45 734.00 | 97 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | 45 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 998.00 | 112 998.00 | | 112 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
UX Autres créances clients | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
VB T. V. A. | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 315 973.00 | 315 973.00 | | 315 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VP Divers | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 284.00 | 140 384.00 | 21 900.00 | 162 284.00 |
VW T.V.A. | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 823.00 | 491 823.00 | | 491 823.00 |