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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 802.00 | 124 771.00 | 4 031.00 | 128 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 178.00 | 549 673.00 | 15 505.00 | 565 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 409.00 | 674 445.00 | 78 964.00 | 753 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 986.00 | 9 940.00 | 27 046.00 | 36 986.00 |
BZ Autres créances | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
CF Disponibilités | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 520.00 | 9 940.00 | 104 580.00 | 114 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 929.00 | 684 384.00 | 183 544.00 | 867 929.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
DG Autres réserves | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
DH Report à nouveau | -396 649.00 | -389 329.00 | | -396 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 252.00 | -7 319.00 | | -7 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 467.00 | 12 467.00 | | 1 467.00 |
DK Provisions réglementées | 52 022.00 | 51 808.00 | | 52 022.00 |
DL TOTAL (I) | -239 475.00 | -221 437.00 | | -239 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 322.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 980.00 | 315 973.00 | | 267 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 577.00 | 112 998.00 | | 80 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 640.00 | 31 254.00 | | 19 640.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | 4 281.00 | | 3 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 143.00 | 26 993.00 | | 28 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 497.00 | 491 823.00 | | 400 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 544.00 | 270 386.00 | | 183 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 790.00 | |
FG Production vendue services | | | 165 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 493.00 | 56 734.00 | | 111 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 875.00 | | | 72 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 618.00 | 56 734.00 | | 38 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 613.00 | 422 862.00 | | 416 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 865.00 | 430 181.00 | | 423 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 252.00 | -7 319.00 | | -7 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 808.00 | 50 353.00 | 50 139.00 | 51 808.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 522.00 | | |
6T Sur comptes clients | 570.00 | 9 370.00 | | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | 9 370.00 | | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 378.00 | 82 245.00 | 50 139.00 | 52 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 370.00 | 50 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 577.00 | 80 577.00 | | 80 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
UX Autres créances clients | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VB T. V. A. | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 267 980.00 | 267 980.00 | | 267 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VP Divers | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 784.00 | 91 568.00 | 21 216.00 | 112 784.00 |
VW T.V.A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 497.00 | 400 497.00 | | 400 497.00 |