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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 931.00 | 136 963.00 | 1 968.00 | 138 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 805.00 | 401 716.00 | 179 089.00 | 580 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 467.00 | 538 678.00 | 251 789.00 | 790 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 689.00 | 3 503.00 | 81 187.00 | 84 689.00 |
BZ Autres créances | 115 606.00 | | 115 606.00 | 115 606.00 |
CF Disponibilités | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 289.00 | 3 503.00 | 224 786.00 | 228 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 756.00 | 542 181.00 | 476 575.00 | 1 018 756.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
DG Autres réserves | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
DH Report à nouveau | -397 186.00 | -375 268.00 | | -397 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 429.00 | -21 917.00 | | 15 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 467.00 | 45 467.00 | | 34 467.00 |
DK Provisions réglementées | 143 275.00 | 189 009.00 | | 143 275.00 |
DL TOTAL (I) | -93 078.00 | -51 773.00 | | -93 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 5 530.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 066.00 | 290 330.00 | | 292 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 274.00 | 133 799.00 | | 157 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 601.00 | 39 242.00 | | 43 601.00 |
EA Autres dettes | 48 373.00 | 24 894.00 | | 48 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 109.00 | 28 070.00 | | 28 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 652.00 | 521 865.00 | | 569 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 575.00 | 470 092.00 | | 476 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 427.00 | |
FG Production vendue services | | | 265 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 003.00 | |
GE Autres charges | | | 7 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 744.00 | 58 749.00 | | 56 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 910.00 | 58 749.00 | | 55 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 990.00 | 491 573.00 | | 448 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 561.00 | 513 490.00 | | 433 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 429.00 | -21 917.00 | | 15 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 154.00 | | 4 313.00 | 786 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 423.00 | | 4 313.00 | 715 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 861.00 | 56 817.00 | | 481 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 861.00 | 56 817.00 | | 481 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 189 009.00 | | 45 734.00 | 189 009.00 |
6T Sur comptes clients | 4 589.00 | 3 003.00 | 4 089.00 | 4 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 589.00 | 3 003.00 | 4 089.00 | 4 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 598.00 | 3 003.00 | 49 823.00 | 193 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 003.00 | 4 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 274.00 | 157 274.00 | | 157 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
UX Autres créances clients | 79 472.00 | | | 79 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VB T. V. A. | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 292 066.00 | 292 066.00 | | 292 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 023.00 | | | 70 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 272.00 | 203 536.00 | 37 736.00 | 241 272.00 |
VW T.V.A. | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 652.00 | 569 652.00 | | 569 652.00 |