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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 827.00 | 186 344.00 | 10 483.00 | 196 827.00 |
AP Constructions | 13 772 180.00 | 12 209 028.00 | 1 563 152.00 | 13 772 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 137 870.00 | 4 422 697.00 | 715 173.00 | 5 137 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 282 411.00 | 2 130 831.00 | 151 579.00 | 2 282 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 815.00 | | 71 815.00 | 71 815.00 |
BF Prêts | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 755 090.00 | 31 778 717.00 | 2 976 373.00 | 34 755 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 539.00 | | 91 539.00 | 91 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 736 744.00 | 4 689 255.00 | 5 047 488.00 | 9 736 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 550.00 | 61.00 | 153 489.00 | 153 550.00 |
CF Disponibilités | 342 272.00 | | 342 272.00 | 342 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 108.00 | | 162 108.00 | 162 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 051 546.00 | 6 329 398.00 | 6 722 148.00 | 13 051 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 806 637.00 | 38 108 115.00 | 9 698 522.00 | 47 806 637.00 |
CU Autres participations | 13 283 421.00 | 12 829 816.00 | 453 605.00 | 13 283 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 179 757.00 | | |
DG Autres réserves | | 465 542.00 | | |
DH Report à nouveau | 163 246.00 | -25 527 461.00 | | 163 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 500 675.00 | -7 822 591.00 | | -9 500 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 526.00 | 153 579.00 | | 142 526.00 |
DL TOTAL (I) | -9 149 761.00 | -32 506 033.00 | | -9 149 761.00 |
DP Provisions pour risques | 991 435.00 | 972 463.00 | | 991 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 116.00 | 243 310.00 | | 146 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 137 552.00 | 1 215 774.00 | | 1 137 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494 632.00 | 89 056.00 | | 494 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 189.00 | 837 462.00 | | 1 668 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 900.00 | 122 040.00 | | 136 900.00 |
EA Autres dettes | 360 951.00 | 403 727.00 | | 360 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 710 731.00 | 42 358 076.00 | | 17 710 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 698 522.00 | 11 067 817.00 | | 9 698 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 825 559.00 | | 7 825 559.00 | 7 825 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 825 559.00 | | 7 825 559.00 | 7 825 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 393 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 900 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 385 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 501.00 | |
GE Autres charges | | | 965 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 677 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 284 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 245 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 563 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 183.00 | 744 628.00 | | 268 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 069.00 | 19 586.00 | | 21 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 372.00 | 164 484.00 | | 99 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 624.00 | 928 699.00 | | 388 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 491.00 | 680 566.00 | | 354 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -113.00 | 46 500.00 | | -113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 977 652.00 | 203 898.00 | | 1 977 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 332 030.00 | 930 964.00 | | 2 332 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 943 405.00 | -2 265.00 | | -1 943 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 794 543.00 | 7 158 507.00 | | 8 794 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 295 219.00 | 14 981 099.00 | | 18 295 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 500 675.00 | -7 822 591.00 | | -9 500 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 215 774.00 | 26 475.00 | 104 696.00 | 1 215 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 361 164.00 | 61.00 | 31 827.00 | 6 361 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 362 571.00 | 13 362 571.00 | | 13 362 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 952.00 | 360 952.00 | | 360 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 471 342.00 | 12 460 779.00 | 10 563.00 | 12 471 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 216 099.00 | 17 216 099.00 | | 17 216 099.00 |