| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 317.00 | 21 682.00 | 11 635.00 | 33 317.00 |
AP Constructions | 6 494 554.00 | 982 943.00 | 5 511 611.00 | 6 494 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 264 895.00 | 3 279 800.00 | 1 985 095.00 | 5 264 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523 016.00 | 599 395.00 | 923 621.00 | 1 523 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BF Prêts | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 108.00 | | 81 108.00 | 81 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 691 248.00 | 18 167 241.00 | 8 524 007.00 | 26 691 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
BT Marchandises | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 312 665.00 | 3 192 485.00 | 4 120 180.00 | 7 312 665.00 |
BZ Autres créances | 922 645.00 | 30 000.00 | 892 645.00 | 922 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 550.00 | 1 402.00 | 152 149.00 | 153 550.00 |
CF Disponibilités | 538 502.00 | | 538 502.00 | 538 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 556.00 | | 87 556.00 | 87 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 057 296.00 | 3 223 887.00 | 5 833 409.00 | 9 057 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 748 544.00 | 21 391 128.00 | 14 357 416.00 | 35 748 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 404.00 | | | 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 142.00 | | | 143 142.00 |
CU Autres participations | 13 283 421.00 | 13 283 421.00 | | 13 283 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
DH Report à nouveau | 3 529 395.00 | -16 556 054.00 | | 3 529 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 822 669.00 | -5 902 051.00 | | -3 822 669.00 |
DL TOTAL (I) | -248 133.00 | -22 412 964.00 | | -248 133.00 |
DP Provisions pour risques | 775 072.00 | 920 786.00 | | 775 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 483.00 | 144 364.00 | | 32 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 807 555.00 | 1 065 149.00 | | 807 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 741 058.00 | 35 163 431.00 | | 11 741 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 774.00 | 386 261.00 | | 112 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 076.00 | 1 037 653.00 | | 593 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 754.00 | 1 322 540.00 | | 1 011 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 417.00 | 715 367.00 | | 57 417.00 |
EA Autres dettes | 281 915.00 | 339 960.00 | | 281 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 797 994.00 | 38 965 213.00 | | 13 797 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 357 416.00 | 17 617 399.00 | | 14 357 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 685 220.00 | 38 578 952.00 | | 13 685 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
FG Production vendue services | 5 210 311.00 | | 5 210 311.00 | 5 210 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 259 007.00 | | 5 259 007.00 | 5 259 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 320 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 091 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 409 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 191 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 871 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 001 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499 079.00 | 143 719.00 | | 499 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 745 883.00 | 59 700.00 | | 1 745 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 244 961.00 | 203 419.00 | | 2 244 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065 859.00 | 368 280.00 | | 2 065 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 542.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065 859.00 | 416 829.00 | | 2 065 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 102.00 | -213 410.00 | | 179 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 578 047.00 | 7 163 716.00 | | 9 578 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 400 716.00 | 13 065 767.00 | | 13 400 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 822 669.00 | -5 902 051.00 | | -3 822 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 588 600.00 | | 306 684.00 | 26 588 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | | 13 364 933.00 | 1 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 518.00 | 202 518.00 | 26 691 248.00 | 1 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 518.00 | 13 292 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 645.00 | | 1 672.00 | 31 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 190 505.00 | | 305 012.00 | 13 190 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 366 450.00 | | | 13 366 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 646 469.00 | 1 439 869.00 | 202 518.00 | 3 646 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 243.00 | 438.00 | | 21 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 625 226.00 | 1 439 430.00 | 202 518.00 | 3 625 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 065 149.00 | 32 483.00 | 290 078.00 | 1 065 149.00 |
6T Sur comptes clients | 4 694 835.00 | 27 020.00 | 1 529 370.00 | 4 694 835.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 655 233.00 | 1 250.00 | 1 625 081.00 | 1 655 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 633 490.00 | 28 270.00 | 3 154 451.00 | 19 633 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 698 639.00 | 60 753.00 | 3 444 529.00 | 20 698 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 504.00 | 1 698 646.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 249.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 745 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 801 018.00 | 3 801 018.00 | | 3 801 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 076.00 | 593 076.00 | | 593 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 017.00 | 199 017.00 | | 199 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 191.00 | 198 191.00 | | 198 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 915.00 | 281 915.00 | | 281 915.00 |
UP Prêts | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 108.00 | | 81 108.00 | 81 108.00 |
UX Autres créances clients | 199 073.00 | 199 073.00 | | 199 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 113 591.00 | 7 113 591.00 | | 7 113 591.00 |
VB T. V. A. | 138 235.00 | 138 235.00 | | 138 235.00 |
VC Groupe et associés | 169 999.00 | 169 999.00 | | 169 999.00 |
VI Groupe et associés | 7 940 039.00 | 7 940 039.00 | | 7 940 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VP Divers | 403 507.00 | 403 507.00 | | 403 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614 546.00 | 614 546.00 | | 614 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 594.00 | 190 594.00 | | 190 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 404 378.00 | 8 323 270.00 | 81 108.00 | 8 404 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 685 220.00 | 13 685 220.00 | | 13 685 220.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |