| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
AP Constructions | 6 953 890.00 | 2 717 619.00 | 4 236 272.00 | 6 953 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 742 297.00 | 5 347 893.00 | 394 404.00 | 5 742 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 618.00 | 711 880.00 | 276 738.00 | 988 618.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 640.00 | | 87 640.00 | 87 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 090 088.00 | 22 084 129.00 | 5 005 959.00 | 27 090 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
BT Marchandises | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 126 870.00 | 7 053 627.00 | 73 243.00 | 7 126 870.00 |
BZ Autres créances | 676 381.00 | | 676 381.00 | 676 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 550.00 | 3 317.00 | 150 233.00 | 153 550.00 |
CF Disponibilités | 431 122.00 | | 431 122.00 | 431 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 926.00 | | 93 926.00 | 93 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 523 595.00 | 7 056 944.00 | 1 466 651.00 | 8 523 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 613 683.00 | 29 141 074.00 | 6 472 609.00 | 35 613 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 602.00 | | | 602.00 |
CU Autres participations | 13 283 421.00 | 13 283 421.00 | | 13 283 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 864 714.00 | | | 1 864 714.00 |
DH Report à nouveau | | -4 523 356.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 710 799.00 | -5 611 930.00 | | -2 710 799.00 |
DL TOTAL (I) | -800 945.00 | -10 090 145.00 | | -800 945.00 |
DP Provisions pour risques | 705 072.00 | 705 072.00 | | 705 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 257.00 | 466 648.00 | | 233 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 938 329.00 | 1 171 719.00 | | 938 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 358 111.00 | 14 699 394.00 | | 4 358 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 067.00 | 83 184.00 | | 99 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 742.00 | 353 126.00 | | 342 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 794.00 | 1 143 540.00 | | 1 229 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
EA Autres dettes | 286 684.00 | 306 663.00 | | 286 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 335 225.00 | 16 587 346.00 | | 6 335 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 472 609.00 | 7 668 921.00 | | 6 472 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 236 158.00 | 15 054 163.00 | | 6 236 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 680.00 | | 79 680.00 | 79 680.00 |
FG Production vendue services | 4 639 897.00 | | 4 639 897.00 | 4 639 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 719 577.00 | | 4 719 577.00 | 4 719 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 054 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 337.00 | |
GE Autres charges | | | 913 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 534 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 479 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 570 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 065.00 | 188 354.00 | | 300 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213 694.00 | 154 184.00 | | 213 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 109.00 | 110 274.00 | | 80 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 953.00 | 68 142.00 | | 12 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 304.00 | 100 000.00 | | 236 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 366.00 | 278 415.00 | | 329 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 037.00 | 279 266.00 | | 449 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 487.00 | 68 142.00 | | 23 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 432 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 524.00 | 779 632.00 | | 472 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 157.00 | -501 216.00 | | -143 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 388 453.00 | 3 374 665.00 | | 5 388 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 099 253.00 | 8 986 595.00 | | 8 099 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 710 799.00 | -5 611 930.00 | | -2 710 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 045 169.00 | | 140 621.00 | 27 045 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 096.00 | 13 371 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 702.00 | 27 090 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 606.00 | 13 684 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 641 403.00 | | 138 009.00 | 13 641 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 370 450.00 | | 2 612.00 | 13 370 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 687 438.00 | 1 184 390.00 | 71 119.00 | 7 687 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 998.00 | 318.00 | | 22 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 664 440.00 | 1 184 071.00 | 71 119.00 | 7 664 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 171 719.00 | 37 337.00 | 270 728.00 | 1 171 719.00 |
6T Sur comptes clients | 6 976 340.00 | 77 687.00 | 400.00 | 6 976 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 819.00 | 498.00 | | 2 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 262 581.00 | 78 185.00 | 400.00 | 20 262 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 434 300.00 | 115 522.00 | 271 128.00 | 21 434 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 024.00 | 34 824.00 | |
UG ‐ Financières | | 498.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 236 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 963.00 | | 314 963.00 | 314 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 742.00 | 342 742.00 | | 342 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 933.00 | 277 933.00 | | 277 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 817.00 | 533 817.00 | | 533 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 684.00 | 286 684.00 | | 286 684.00 |
UP Prêts | 904.00 | 602.00 | 302.00 | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 640.00 | | 87 640.00 | 87 640.00 |
UX Autres créances clients | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 072 323.00 | 7 072 323.00 | | 7 072 323.00 |
VB T. V. A. | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
VC Groupe et associés | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VI Groupe et associés | 4 043 148.00 | 4 043 148.00 | | 4 043 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VP Divers | 591 260.00 | 591 260.00 | | 591 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 044.00 | 418 044.00 | | 418 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 926.00 | 93 926.00 | | 93 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 985 722.00 | 7 897 780.00 | 87 942.00 | 7 985 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 236 158.00 | 5 921 195.00 | 314 963.00 | 6 236 158.00 |