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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 645.00 | 21 243.00 | 10 401.00 | 31 645.00 |
AP Constructions | 6 474 562.00 | 552 020.00 | 5 922 542.00 | 6 474 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 284 069.00 | 2 713 757.00 | 2 570 312.00 | 5 284 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 874.00 | 359 449.00 | 1 072 425.00 | 1 431 874.00 |
BF Prêts | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 108.00 | | 81 108.00 | 81 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 588 600.00 | 16 929 891.00 | 9 658 710.00 | 26 588 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 940 705.00 | 4 694 835.00 | 5 245 870.00 | 9 940 705.00 |
BZ Autres créances | 3 300 164.00 | 1 655 081.00 | 1 645 083.00 | 3 300 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 550.00 | 152.00 | 153 398.00 | 153 550.00 |
CF Disponibilités | 759 421.00 | | 759 421.00 | 759 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 694.00 | | 90 694.00 | 90 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 308 757.00 | 6 350 069.00 | 7 958 689.00 | 14 308 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 897 358.00 | 23 279 959.00 | 17 617 399.00 | 40 897 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 142.00 | | | 143 142.00 |
CU Autres participations | 13 283 421.00 | 13 283 421.00 | | 13 283 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
DH Report à nouveau | -16 556 054.00 | -9 337 429.00 | | -16 556 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 902 051.00 | -7 218 625.00 | | -5 902 051.00 |
DL TOTAL (I) | -22 412 964.00 | -16 510 913.00 | | -22 412 964.00 |
DP Provisions pour risques | 920 786.00 | 1 022 486.00 | | 920 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 364.00 | 134 973.00 | | 144 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 065 149.00 | 1 157 459.00 | | 1 065 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 163 431.00 | 29 016 197.00 | | 35 163 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 261.00 | 911 124.00 | | 386 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 653.00 | 1 072 013.00 | | 1 037 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 540.00 | 1 609 576.00 | | 1 322 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715 367.00 | 935 258.00 | | 715 367.00 |
EA Autres dettes | 339 960.00 | 462 521.00 | | 339 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 965 213.00 | 34 006 688.00 | | 38 965 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 617 399.00 | 18 653 234.00 | | 17 617 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 578 952.00 | 34 006 688.00 | | 38 578 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
FG Production vendue services | 6 282 390.00 | | 6 282 390.00 | 6 282 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 315 562.00 | | 6 315 562.00 | 6 315 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 933 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 780 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 990 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 448 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 479.00 | |
GE Autres charges | | | 925 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 498 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 565 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 688 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501 799.00 | 735 556.00 | | 501 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206 378.00 | 220 295.00 | | 206 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 719.00 | 126 472.00 | | 143 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275 214.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 419.00 | 401 686.00 | | 203 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 823.00 | 400 546.00 | | 286 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 999.00 | 280 212.00 | | 99 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 007.00 | 1 172 151.00 | | 30 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 829.00 | 1 852 909.00 | | 416 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 410.00 | -1 451 223.00 | | -213 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 163 716.00 | 8 612 578.00 | | 7 163 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 065 767.00 | 15 831 204.00 | | 13 065 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 902 051.00 | -7 218 625.00 | | -5 902 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 326 728.00 | | 2 280 617.00 | 24 326 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 745.00 | | 13 366 450.00 | 18 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 745.00 | | 26 588 600.00 | 18 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 190 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 151.00 | | 493.00 | 31 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 910 381.00 | | 2 280 124.00 | 10 910 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 385 196.00 | | | 13 385 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 349.00 | 1 290 120.00 | | 2 356 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 741.00 | 2 503.00 | | 18 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 608.00 | 1 287 617.00 | | 2 337 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 157 459.00 | 57 479.00 | 149 788.00 | 1 157 459.00 |
6T Sur comptes clients | 4 696 873.00 | | 2 038.00 | 4 696 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 640 081.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 1 640 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 620 375.00 | 30 000.00 | 17 038.00 | 19 620 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 777 834.00 | 87 479.00 | 166 826.00 | 20 777 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 479.00 | 107 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 59 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 965 024.00 | 4 965 024.00 | | 4 965 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 653.00 | 1 037 653.00 | | 1 037 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 177.00 | 261 177.00 | | 261 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 039.00 | 235 039.00 | | 235 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715 367.00 | 715 367.00 | | 715 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 960.00 | 339 960.00 | | 339 960.00 |
UP Prêts | 1 921.00 | 1 816.00 | 106.00 | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 108.00 | | 81 108.00 | 81 108.00 |
UX Autres créances clients | 5 218 294.00 | 5 218 294.00 | | 5 218 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 722 411.00 | 4 722 411.00 | | 4 722 411.00 |
VB T. V. A. | 152 204.00 | 152 204.00 | | 152 204.00 |
VC Groupe et associés | 158 006.00 | 158 006.00 | | 158 006.00 |
VI Groupe et associés | 30 198 407.00 | 30 198 407.00 | | 30 198 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VP Divers | 1 130 468.00 | 987 326.00 | 143 142.00 | 1 130 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825 529.00 | 825 529.00 | | 825 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837 280.00 | 1 837 280.00 | | 1 837 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 414 592.00 | 13 190 236.00 | 224 355.00 | 13 414 592.00 |
VW T.V.A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 578 952.00 | 38 578 952.00 | | 38 578 952.00 |