| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 317.00 | 22 998.00 | 318.00 | 23 317.00 |
AP Constructions | 6 953 890.00 | 2 242 593.00 | 4 711 297.00 | 6 953 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 706 550.00 | 4 815 148.00 | 891 402.00 | 5 706 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 429.00 | 606 699.00 | 363 730.00 | 970 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 028.00 | | 87 028.00 | 87 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 045 169.00 | 20 970 859.00 | 6 074 310.00 | 27 045 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
BT Marchandises | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 110 980.00 | 6 976 340.00 | 134 640.00 | 7 110 980.00 |
BZ Autres créances | 617 495.00 | | 617 495.00 | 617 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 550.00 | 2 819.00 | 150 731.00 | 153 550.00 |
CF Disponibilités | 550 957.00 | | 550 957.00 | 550 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 672.00 | | 94 672.00 | 94 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 573 770.00 | 6 979 159.00 | 1 594 610.00 | 8 573 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 618 939.00 | 27 950 018.00 | 7 668 921.00 | 35 618 939.00 |
CU Autres participations | 13 283 421.00 | 13 283 421.00 | | 13 283 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
DH Report à nouveau | -4 523 356.00 | -293 274.00 | | -4 523 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 611 930.00 | -4 230 083.00 | | -5 611 930.00 |
DL TOTAL (I) | -10 090 145.00 | -4 478 215.00 | | -10 090 145.00 |
DP Provisions pour risques | 705 072.00 | 775 072.00 | | 705 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 466 648.00 | 32 916.00 | | 466 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 171 719.00 | 807 988.00 | | 1 171 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 699 394.00 | 13 060 365.00 | | 14 699 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 184.00 | 124 217.00 | | 83 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 126.00 | 1 307 165.00 | | 353 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 540.00 | 738 665.00 | | 1 143 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 68 986.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 306 663.00 | 433 490.00 | | 306 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 587 346.00 | 15 732 887.00 | | 16 587 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 668 921.00 | 12 062 659.00 | | 7 668 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 054 163.00 | 14 158 671.00 | | 15 054 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 951.00 | | 52 951.00 | 52 951.00 |
FG Production vendue services | 2 575 944.00 | | 2 575 944.00 | 2 575 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 895.00 | | 2 628 895.00 | 2 628 895.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 293 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 424.00 | |
GE Autres charges | | | 505 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 145 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 051 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 110 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 296 020.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 173 393.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 274.00 | 86 124.00 | | 110 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 142.00 | | | 68 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 415.00 | 86 124.00 | | 278 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 266.00 | 35 550.00 | | 279 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 142.00 | | | 68 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432 224.00 | | | 432 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 632.00 | 35 550.00 | | 779 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 216.00 | 50 574.00 | | -501 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 665.00 | 4 514 100.00 | | 3 374 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 986 595.00 | 8 744 183.00 | | 8 986 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 611 930.00 | -4 230 083.00 | | -5 611 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 055 290.00 | | 693 725.00 | 27 055 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 204.00 | 13 370 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 598 837.00 | 105 009.00 | 27 045 169.00 | 598 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 598 837.00 | 103 805.00 | 13 641 403.00 | 598 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 652 541.00 | | 691 505.00 | 13 652 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 369 433.00 | | 2 221.00 | 13 369 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 301 211.00 | 1 421 890.00 | 35 663.00 | 6 301 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 383.00 | 615.00 | | 22 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 278 828.00 | 1 421 275.00 | 35 663.00 | 6 278 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 807 988.00 | 466 648.00 | 102 916.00 | 807 988.00 |
6T Sur comptes clients | 4 682 805.00 | 2 293 535.00 | | 4 682 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 022.00 | 797.00 | 30 000.00 | 32 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 998 248.00 | 2 294 332.00 | 30 000.00 | 17 998 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 806 236.00 | 2 760 980.00 | 132 916.00 | 18 806 236.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 327 959.00 | 32 916.00 | |
UG ‐ Financières | | 797.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 432 224.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 476 786.00 | 26 786.00 | 1 450 000.00 | 1 476 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 126.00 | 353 126.00 | | 353 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 022.00 | 273 022.00 | | 273 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 798.00 | 517 798.00 | | 517 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 663.00 | 306 663.00 | | 306 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 028.00 | | 87 028.00 | 87 028.00 |
UX Autres créances clients | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 068 504.00 | 7 068 504.00 | | 7 068 504.00 |
VB T. V. A. | 89 906.00 | 89 906.00 | | 89 906.00 |
VC Groupe et associés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VI Groupe et associés | 13 222 608.00 | 13 222 608.00 | | 13 222 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VP Divers | 462 306.00 | 462 306.00 | | 462 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 710.00 | 352 710.00 | | 352 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 672.00 | 94 672.00 | | 94 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 910 176.00 | 7 823 147.00 | 87 028.00 | 7 910 176.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 504 163.00 | 15 054 163.00 | 1 450 000.00 | 16 504 163.00 |