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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 317.00 | 22 383.00 | 10 934.00 | 33 317.00 |
AP Constructions | 6 494 554.00 | 1 411 442.00 | 5 083 112.00 | 6 494 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 608 614.00 | 4 009 469.00 | 1 599 145.00 | 5 608 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538 839.00 | 857 918.00 | 680 921.00 | 1 538 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BF Prêts | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 808.00 | | 84 808.00 | 84 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 055 290.00 | 19 584 632.00 | 7 470 658.00 | 27 055 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
BT Marchandises | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 157 547.00 | 4 682 805.00 | 2 474 742.00 | 7 157 547.00 |
BZ Autres créances | 1 599 063.00 | 30 000.00 | 1 569 063.00 | 1 599 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 550.00 | 2 022.00 | 151 529.00 | 153 550.00 |
CF Disponibilités | 227 152.00 | | 227 152.00 | 227 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 388.00 | | 98 388.00 | 98 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 306 828.00 | 4 714 827.00 | 4 592 002.00 | 9 306 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 362 119.00 | 24 299 459.00 | 12 062 659.00 | 36 362 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
CU Autres participations | 13 283 421.00 | 13 283 421.00 | | 13 283 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
DH Report à nouveau | -293 274.00 | 3 529 395.00 | | -293 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 230 083.00 | -3 822 669.00 | | -4 230 083.00 |
DL TOTAL (I) | -4 478 215.00 | -248 133.00 | | -4 478 215.00 |
DP Provisions pour risques | 775 072.00 | 775 072.00 | | 775 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 916.00 | 32 483.00 | | 32 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 807 988.00 | 807 555.00 | | 807 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 060 365.00 | 11 741 058.00 | | 13 060 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 217.00 | 112 774.00 | | 124 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 165.00 | 593 076.00 | | 1 307 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 665.00 | 1 011 754.00 | | 738 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 986.00 | 57 417.00 | | 68 986.00 |
EA Autres dettes | 433 490.00 | 281 915.00 | | 433 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 732 887.00 | 13 797 994.00 | | 15 732 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 062 659.00 | 14 357 416.00 | | 12 062 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 158 671.00 | 13 685 220.00 | | 14 158 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 927.00 | | 55 927.00 | 55 927.00 |
FG Production vendue services | 4 039 439.00 | | 4 039 439.00 | 4 039 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 366.00 | | 4 095 366.00 | 4 095 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 424 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 491 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 916.00 | |
GE Autres charges | | | 873 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 640 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 215 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 283 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296 020.00 | 362 605.00 | | 296 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173 393.00 | 159 175.00 | | 173 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 124.00 | 499 079.00 | | 86 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 745 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 124.00 | 2 244 961.00 | | 86 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 550.00 | 2 065 859.00 | | 35 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 550.00 | 2 065 859.00 | | 35 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 574.00 | 179 102.00 | | 50 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 100.00 | 9 578 047.00 | | 4 514 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 744 183.00 | 13 400 716.00 | | 8 744 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 230 083.00 | -3 822 669.00 | | -4 230 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 691 248.00 | | 434 132.00 | 26 691 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 13 369 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 090.00 | 27 055 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 891.00 | 13 652 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 292 999.00 | | 428 432.00 | 13 292 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 364 933.00 | | 5 700.00 | 13 364 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 883 820.00 | 1 486 282.00 | 68 891.00 | 4 883 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 682.00 | 701.00 | | 21 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 862 138.00 | 1 485 580.00 | 68 891.00 | 4 862 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 807 555.00 | 32 916.00 | 32 483.00 | 807 555.00 |
6T Sur comptes clients | 3 192 485.00 | 1 491 180.00 | 860.00 | 3 192 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 402.00 | 620.00 | | 31 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 507 308.00 | 1 491 800.00 | 860.00 | 16 507 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 314 864.00 | 1 524 716.00 | 33 343.00 | 17 314 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 524 096.00 | 33 343.00 | |
UG ‐ Financières | | 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 638 980.00 | 1 188 980.00 | 1 450 000.00 | 2 638 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 165.00 | 1 307 165.00 | | 1 307 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 983.00 | 213 983.00 | | 213 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 328.00 | 116 328.00 | | 116 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 986.00 | 68 986.00 | | 68 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 490.00 | 433 490.00 | | 433 490.00 |
UP Prêts | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 808.00 | 4 146.00 | 80 661.00 | 84 808.00 |
UX Autres créances clients | 226 556.00 | 226 556.00 | | 226 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 930 991.00 | 6 930 991.00 | | 6 930 991.00 |
VB T. V. A. | 118 027.00 | 118 027.00 | | 118 027.00 |
VC Groupe et associés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VI Groupe et associés | 10 421 385.00 | 10 421 385.00 | | 10 421 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VP Divers | 643 302.00 | 643 302.00 | | 643 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 353.00 | 407 353.00 | | 407 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 399.00 | 786 399.00 | | 786 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 388.00 | 98 388.00 | | 98 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 941 010.00 | 8 860 348.00 | 80 661.00 | 8 941 010.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 608 671.00 | 14 158 671.00 | 1 450 000.00 | 15 608 671.00 |