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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 151.00 | 18 741.00 | 12 411.00 | 31 151.00 |
AP Constructions | 5 418 025.00 | 149 999.00 | 5 268 026.00 | 5 418 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 374 349.00 | 2 049 042.00 | 2 325 306.00 | 4 374 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 007.00 | 138 567.00 | 979 441.00 | 1 118 007.00 |
BF Prêts | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 689.00 | | 97 689.00 | 97 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 326 728.00 | 15 639 770.00 | 8 686 958.00 | 24 326 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 699 202.00 | 4 696 873.00 | 7 002 329.00 | 11 699 202.00 |
BZ Autres créances | 3 567 606.00 | 1 640 081.00 | 1 927 524.00 | 3 567 606.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 550.00 | 152.00 | 153 398.00 | 153 550.00 |
CF Disponibilités | 738 558.00 | | 738 558.00 | 738 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 501.00 | | 85 501.00 | 85 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 303 382.00 | 6 337 106.00 | 9 966 276.00 | 16 303 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 630 111.00 | 21 976 877.00 | 18 653 234.00 | 40 630 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 13 283 421.00 | 13 283 421.00 | | 13 283 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
DH Report à nouveau | -9 337 429.00 | | | -9 337 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 218 625.00 | | | -7 218 625.00 |
DL TOTAL (I) | -16 510 913.00 | | | -16 510 913.00 |
DP Provisions pour risques | 1 022 486.00 | | | 1 022 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 973.00 | | | 134 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 157 459.00 | | | 1 157 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 016 197.00 | | | 29 016 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911 124.00 | | | 911 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 013.00 | | | 1 072 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 576.00 | | | 1 609 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 935 258.00 | | | 935 258.00 |
EA Autres dettes | 462 521.00 | | | 462 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 006 688.00 | | | 34 006 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 653 234.00 | | | 18 653 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 006 688.00 | | | 34 006 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 379 305.00 | | 7 379 305.00 | 7 379 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 379 305.00 | | 7 379 305.00 | 7 379 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 207 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 748 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 048 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 648 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 893.00 | |
GE Autres charges | | | 931 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 464 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 256 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 453 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 767 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735 556.00 | | | 735 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220 295.00 | | | 220 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 472.00 | | | 126 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 214.00 | | | 275 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 686.00 | | | 401 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 546.00 | | | 400 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 212.00 | | | 280 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 172 150.00 | | | 1 172 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852 908.00 | | | 1 852 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 451 223.00 | | | -1 451 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 612 578.00 | | | 8 612 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 831 203.00 | | | 15 831 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 218 625.00 | | | -7 218 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 137 552.00 | 110 281.00 | 90 374.00 | 1 137 552.00 |
6T Sur comptes clients | 6 329 337.00 | 10 000.00 | 2 383.00 | 6 329 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 329 398.00 | 10 091.00 | 2 383.00 | 6 329 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 466 950.00 | 120 372.00 | 92 757.00 | 7 466 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 016 197.00 | 29 016 197.00 | | 29 016 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 013.00 | 1 072 013.00 | | 1 072 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 935 258.00 | 935 258.00 | | 935 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 521.00 | 462 521.00 | | 462 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609 576.00 | 1 609 576.00 | | 1 609 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 454 082.00 | 15 359 744.00 | 94 339.00 | 15 454 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 095 564.00 | 33 095 564.00 | | 33 095 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 72.00 | | 96.00 |