| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
AN Terrains | 94 148.00 | 60 204.00 | 33 944.00 | 94 148.00 |
AP Constructions | 240 488.00 | 239 355.00 | 1 133.00 | 240 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 365.00 | 795 936.00 | 40 429.00 | 836 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 407.00 | 81 397.00 | 25 010.00 | 106 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 610.00 | 1 199 292.00 | 123 318.00 | 1 322 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 421.00 | | 144 421.00 | 144 421.00 |
BN En cours de production de biens | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 119.00 | 44 649.00 | 325 470.00 | 370 119.00 |
BZ Autres créances | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
CF Disponibilités | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 325.00 | 44 649.00 | 620 676.00 | 665 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 935.00 | 1 243 941.00 | 743 994.00 | 1 987 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
DH Report à nouveau | 253 255.00 | 218 013.00 | | 253 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 011.00 | 35 242.00 | | 85 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 180.00 | 3 097.00 | | 2 180.00 |
DL TOTAL (I) | 370 753.00 | 286 660.00 | | 370 753.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 040.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 040.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 222.00 | 39 847.00 | | 25 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | 433.00 | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 068.00 | 149 722.00 | | 81 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 705.00 | 109 509.00 | | 72 705.00 |
EA Autres dettes | 192 954.00 | 193 072.00 | | 192 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 240.00 | 492 583.00 | | 373 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 994.00 | 787 283.00 | | 743 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 586.00 | 295 893.00 | | 359 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 614 224.00 | | 1 614 224.00 | 1 614 224.00 |
FG Production vendue services | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 058.00 | | 1 615 058.00 | 1 615 058.00 |
FM Production stockée | | | -6 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 573.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 884.00 | 3 792.00 | | 15 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 987.00 | 841.00 | | 2 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 357.00 | 6 637.00 | | 6 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 383.00 | 7 478.00 | | 17 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 383.00 | -697.00 | | 17 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 297.00 | 1 772 036.00 | | 1 660 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 286.00 | 1 736 794.00 | | 1 575 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 011.00 | 35 242.00 | | 85 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 496.00 | 35 120.00 | | 44 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 946.00 | | 47 664.00 | 1 274 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 736.00 | | 43 673.00 | 1 233 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 991.00 | 3 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 575.00 | 14 320.00 | | 1 130 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 175.00 | 14 320.00 | | 1 108 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
6T Sur comptes clients | 42 547.00 | 3 573.00 | 1 470.00 | 42 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 943.00 | 3 573.00 | 1 470.00 | 96 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 983.00 | 3 573.00 | 9 510.00 | 104 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 573.00 | 1 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 068.00 | 81 068.00 | | 81 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 954.00 | 192 954.00 | | 192 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UX Autres créances clients | 305 445.00 | | | 305 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 674.00 | | | 64 674.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 784.00 | 11 129.00 | 13 655.00 | 24 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
VP Divers | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 141.00 | 423 141.00 | | 423 141.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 240.00 | 359 586.00 | 13 655.00 | 373 240.00 |