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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
AN Terrains | 102 453.00 | 60 787.00 | 41 666.00 | 102 453.00 |
AP Constructions | 244 438.00 | 241 536.00 | 2 902.00 | 244 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 750.00 | 808 083.00 | 12 666.00 | 820 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 511.00 | 108 040.00 | 47 471.00 | 155 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 353.00 | 1 220 837.00 | 123 516.00 | 1 344 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 900.00 | | 429 900.00 | 429 900.00 |
BN En cours de production de biens | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 377.00 | 21 135.00 | 283 242.00 | 304 377.00 |
BZ Autres créances | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
CF Disponibilités | 194 306.00 | | 194 306.00 | 194 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 037.00 | 21 135.00 | 1 008 902.00 | 1 030 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 389.00 | 1 241 971.00 | 1 132 418.00 | 2 374 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
DH Report à nouveau | 353 097.00 | 369 217.00 | | 353 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 774.00 | -16 120.00 | | 88 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227.00 | 453.00 | | 227.00 |
DL TOTAL (I) | 472 405.00 | 383 858.00 | | 472 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 088.00 | 424 670.00 | | 246 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 106 991.00 | | 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 933.00 | 79 097.00 | | 105 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 937.00 | 77 470.00 | | 119 937.00 |
EA Autres dettes | 174 490.00 | 179 157.00 | | 174 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 013.00 | 867 740.00 | | 660 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 418.00 | 1 251 598.00 | | 1 132 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 646.00 | 456 162.00 | | 472 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 576 474.00 | 288 432.00 | 1 864 906.00 | 1 576 474.00 |
FG Production vendue services | 24 108.00 | 18 526.00 | 42 634.00 | 24 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 582.00 | 306 958.00 | 1 907 540.00 | 1 600 582.00 |
FM Production stockée | | | -2 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 964.00 | |
GE Autres charges | | | 9 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 72 850.00 | | 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 787.00 | 7 505.00 | | 25 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 499.00 | 80 355.00 | | 26 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 676.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 97 617.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 190.00 | -17 262.00 | | 26 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 832.00 | 1 699 916.00 | | 1 960 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 057.00 | 1 716 036.00 | | 1 872 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 774.00 | -16 120.00 | | 88 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 131.00 | | 17 222.00 | 1 327 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 930.00 | | 17 222.00 | 1 305 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 476.00 | 23 964.00 | | 1 142 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 086.00 | 23 964.00 | | 1 140 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
6T Sur comptes clients | 28 507.00 | | 7 373.00 | 28 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 904.00 | | 7 373.00 | 82 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 904.00 | | 7 373.00 | 82 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 933.00 | 105 933.00 | | 105 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 912.00 | 93 912.00 | | 93 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 490.00 | 174 490.00 | | 174 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 274 646.00 | 274 646.00 | | 274 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
VB T. V. A. | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 255.00 | 58 721.00 | 186 534.00 | 245 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 813.00 | | | 178 813.00 |
VP Divers | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 199.00 | 350 199.00 | | 350 199.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 180.00 | 472 646.00 | 186 534.00 | 659 180.00 |