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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
AN Terrains | 102 453.00 | 60 937.00 | 41 516.00 | 102 453.00 |
AP Constructions | 256 651.00 | 242 648.00 | 14 003.00 | 256 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 560.00 | 815 180.00 | 74 380.00 | 889 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 464.00 | 66 072.00 | 40 392.00 | 106 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 330.00 | 1 187 228.00 | 189 102.00 | 1 376 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 818.00 | | 376 818.00 | 376 818.00 |
BN En cours de production de biens | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 810.00 | 19 163.00 | 308 647.00 | 327 810.00 |
BZ Autres créances | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
CF Disponibilités | 184 670.00 | | 184 670.00 | 184 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 309.00 | 19 163.00 | 939 146.00 | 958 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 639.00 | 1 206 391.00 | 1 128 249.00 | 2 334 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 925.00 | | | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
DH Report à nouveau | 441 871.00 | 353 097.00 | | 441 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 933.00 | 88 774.00 | | 70 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 227.00 | | |
DL TOTAL (I) | 543 111.00 | 472 405.00 | | 543 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 517.00 | 246 088.00 | | 187 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 678.00 | 105 933.00 | | 91 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 177.00 | 119 937.00 | | 116 177.00 |
EA Autres dettes | 175 641.00 | 174 490.00 | | 175 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 137.00 | 660 013.00 | | 585 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 249.00 | 1 132 418.00 | | 1 128 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 785.00 | | | 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 711 216.00 | 287 341.00 | 1 998 557.00 | 1 711 216.00 |
FG Production vendue services | 33 174.00 | 22 209.00 | 55 383.00 | 33 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 390.00 | 309 550.00 | 2 053 940.00 | 1 744 390.00 |
FM Production stockée | | | -19 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 848.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 713.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 787.00 | 25 787.00 | | 30 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 787.00 | 26 499.00 | | 30 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 309.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 352.00 | 26 190.00 | | 30 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 353.00 | 1 960 832.00 | | 2 092 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 420.00 | 1 872 057.00 | | 2 021 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 933.00 | 88 774.00 | | 70 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 353.00 | | 89 855.00 | 1 344 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 878.00 | 1 376 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 878.00 | 1 355 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 152.00 | | 89 855.00 | 1 323 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 426.00 | 23 848.00 | 57 443.00 | 1 166 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 036.00 | 23 848.00 | 57 443.00 | 1 164 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
6T Sur comptes clients | 21 135.00 | | 1 972.00 | 21 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 531.00 | | 1 972.00 | 75 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 531.00 | | 1 972.00 | 75 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 678.00 | 91 678.00 | | 91 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 641.00 | 175 641.00 | | 175 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 300 444.00 | 300 444.00 | | 300 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VB T. V. A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 168.00 | 50 746.00 | 134 422.00 | 185 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 978.00 | 360 978.00 | | 360 978.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 577.00 | 450 155.00 | 134 422.00 | 584 577.00 |