| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
AN Terrains | 94 148.00 | 60 204.00 | 33 944.00 | 94 148.00 |
AP Constructions | 240 488.00 | 240 212.00 | 276.00 | 240 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 975.00 | 811 406.00 | 45 569.00 | 856 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 352.00 | 84 690.00 | 24 663.00 | 109 352.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 137.00 | 1 218 912.00 | 159 225.00 | 1 378 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 799.00 | | 220 799.00 | 220 799.00 |
BN En cours de production de biens | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 940.00 | 32 264.00 | 306 676.00 | 338 940.00 |
BZ Autres créances | 40 428.00 | | 40 428.00 | 40 428.00 |
CF Disponibilités | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 321.00 | 32 264.00 | 647 057.00 | 679 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 457.00 | 1 251 175.00 | 806 282.00 | 2 057 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
DH Report à nouveau | 338 266.00 | 253 255.00 | | 338 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 229.00 | 85 011.00 | | 31 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 465.00 | 2 180.00 | | 1 465.00 |
DL TOTAL (I) | 401 267.00 | 370 753.00 | | 401 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 156.00 | 25 222.00 | | 14 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165.00 | 1 291.00 | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 161.00 | 81 068.00 | | 127 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 929.00 | 72 705.00 | | 71 929.00 |
EA Autres dettes | 189 604.00 | 192 954.00 | | 189 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 015.00 | 373 240.00 | | 405 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 282.00 | 743 994.00 | | 806 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 800.00 | 187 680.00 | | 222 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 383.00 | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 280 396.00 | 342 889.00 | 1 623 285.00 | 1 280 396.00 |
FG Production vendue services | 19 252.00 | 14 241.00 | 33 493.00 | 19 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 648.00 | 357 130.00 | 1 656 778.00 | 1 299 648.00 |
FM Production stockée | | | 26 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 512.00 | |
GE Autres charges | | | 11 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 2 987.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 664.00 | 6 357.00 | | 7 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 064.00 | 17 383.00 | | 8 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 830.00 | 17 383.00 | | 7 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 284.00 | 1 660 297.00 | | 1 728 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 056.00 | 1 575 286.00 | | 1 697 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 229.00 | 85 011.00 | | 31 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 578.00 | 44 496.00 | | 66 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 610.00 | | 55 527.00 | 1 322 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 408.00 | | 53 556.00 | 1 277 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 532.00 | | 1 971.00 | 7 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 895.00 | 19 620.00 | | 1 144 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 495.00 | 19 620.00 | | 1 122 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
6T Sur comptes clients | 44 649.00 | 4 512.00 | 16 898.00 | 44 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 046.00 | 4 512.00 | 16 898.00 | 99 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 046.00 | 4 512.00 | 16 898.00 | 99 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 512.00 | 16 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 161.00 | 127 161.00 | | 127 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 604.00 | 17 698.00 | 171 906.00 | 189 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UX Autres créances clients | 288 745.00 | | | 288 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
VB T. V. A. | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 655.00 | 3 345.00 | 10 309.00 | 13 655.00 |
VI Groupe et associés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
VP Divers | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 445.00 | 397 445.00 | | 397 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 015.00 | 222 800.00 | 182 215.00 | 405 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |