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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
AN Terrains | 100 953.00 | 60 637.00 | 40 316.00 | 100 953.00 |
AP Constructions | 244 438.00 | 240 746.00 | 3 692.00 | 244 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 830.00 | 794 758.00 | 18 072.00 | 812 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 709.00 | 98 341.00 | 49 368.00 | 147 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 131.00 | 1 196 873.00 | 130 258.00 | 1 327 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 888.00 | | 419 888.00 | 419 888.00 |
BN En cours de production de biens | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 971.00 | 28 507.00 | 266 463.00 | 294 971.00 |
BZ Autres créances | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
CF Disponibilités | 339 694.00 | | 339 694.00 | 339 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 847.00 | 28 507.00 | 1 121 339.00 | 1 149 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 978.00 | 1 225 380.00 | 1 251 598.00 | 2 476 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 925.00 | | | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
DH Report à nouveau | 369 217.00 | 375 817.00 | | 369 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 120.00 | -6 600.00 | | -16 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 453.00 | 680.00 | | 453.00 |
DL TOTAL (I) | 383 858.00 | 400 204.00 | | 383 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 670.00 | 37 329.00 | | 424 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 991.00 | 4 014.00 | | 106 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 097.00 | 67 483.00 | | 79 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 470.00 | 74 007.00 | | 77 470.00 |
EA Autres dettes | 179 157.00 | 189 618.00 | | 179 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 740.00 | 372 450.00 | | 867 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 598.00 | 772 655.00 | | 1 251 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 162.00 | 348 309.00 | | 456 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 205.00 | | 10 637.00 | 1 339 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 712.00 | 1 327 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 400.00 | 17 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312.00 | 1 305 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 605.00 | | 10 637.00 | 1 295 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 198.00 | 23 990.00 | 22 712.00 | 1 141 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 160.00 | 1 630.00 | 22 400.00 | 23 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 038.00 | 22 360.00 | 312.00 | 1 118 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
6T Sur comptes clients | 29 916.00 | | 1 408.00 | 29 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 312.00 | | 1 408.00 | 84 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 312.00 | | 1 408.00 | 84 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 097.00 | 79 097.00 | | 79 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 157.00 | 7 251.00 | 171 906.00 | 179 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 250 190.00 | 250 190.00 | | 250 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
VB T. V. A. | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 141.00 | 12 490.00 | 11 651.00 | 24 141.00 |
VI Groupe et associés | 105 895.00 | 105 895.00 | | 105 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 424.00 | 332 424.00 | | 332 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 458.00 | 455 807.00 | 11 651.00 | 467 458.00 |