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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 790.00 | 23 160.00 | 1 630.00 | 24 790.00 |
AH Fonds commercial | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
AN Terrains | 95 648.00 | 60 487.00 | 35 161.00 | 95 648.00 |
AP Constructions | 240 488.00 | 240 488.00 | | 240 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 830.00 | 781 117.00 | 31 713.00 | 812 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 638.00 | 90 342.00 | 56 296.00 | 146 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 205.00 | 1 195 595.00 | 143 611.00 | 1 339 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 183.00 | | 226 183.00 | 226 183.00 |
BN En cours de production de biens | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 185.00 | 29 916.00 | 288 269.00 | 318 185.00 |
BZ Autres créances | 39 340.00 | | 39 340.00 | 39 340.00 |
CF Disponibilités | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 960.00 | 29 916.00 | 629 044.00 | 658 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 165.00 | 1 225 510.00 | 772 655.00 | 1 998 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 925.00 | | | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
DH Report à nouveau | 375 817.00 | 369 494.00 | | 375 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 600.00 | 6 323.00 | | -6 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 680.00 | 946.00 | | 680.00 |
DL TOTAL (I) | 400 204.00 | 407 071.00 | | 400 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 329.00 | 10 849.00 | | 37 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 014.00 | 3 113.00 | | 4 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 483.00 | 140 748.00 | | 67 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 007.00 | 77 699.00 | | 74 007.00 |
EA Autres dettes | 189 618.00 | 221 501.00 | | 189 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 450.00 | 453 911.00 | | 372 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 655.00 | 860 981.00 | | 772 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 309.00 | 275 136.00 | | 348 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 282 909.00 | 287 930.00 | 1 570 839.00 | 1 282 909.00 |
FG Production vendue services | 17 614.00 | 11 258.00 | 28 872.00 | 17 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 523.00 | 299 188.00 | 1 599 711.00 | 1 300 523.00 |
FM Production stockée | | | -27 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 306.00 | 15 013.00 | | 14 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 686.00 | 15 013.00 | | 65 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 686.00 | 8 522.00 | | 65 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 687.00 | 1 756 862.00 | | 1 691 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 287.00 | 1 750 539.00 | | 1 698 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 600.00 | 6 323.00 | | -6 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 642.00 | 84 053.00 | | 118 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 778.00 | | 15 359.00 | 1 390 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 933.00 | 1 339 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 933.00 | 1 295 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 669.00 | | 2 390.00 | 37 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 568.00 | | 12 969.00 | 1 349 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 999.00 | 23 132.00 | 66 933.00 | 1 184 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 400.00 | 760.00 | | 22 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 599.00 | 22 372.00 | 66 933.00 | 1 162 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
6T Sur comptes clients | 31 265.00 | | 1 349.00 | 31 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 661.00 | | 1 349.00 | 85 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 661.00 | | 1 349.00 | 85 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 483.00 | 67 483.00 | | 67 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 618.00 | 189 618.00 | | 189 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 271 714.00 | 271 714.00 | | 271 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
VB T. V. A. | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 698.00 | 12 557.00 | 24 141.00 | 36 698.00 |
VI Groupe et associés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 651.00 | 371 651.00 | | 371 651.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 450.00 | 348 309.00 | 24 141.00 | 372 450.00 |