| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
AN Terrains | 95 648.00 | 60 420.00 | 35 228.00 | 95 648.00 |
AP Constructions | 240 488.00 | 240 488.00 | | 240 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 169.00 | 824 988.00 | 34 181.00 | 859 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 262.00 | 91 100.00 | 63 163.00 | 154 262.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 778.00 | 1 239 395.00 | 151 383.00 | 1 390 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 195.00 | | 249 195.00 | 249 195.00 |
BN En cours de production de biens | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 147.00 | | 43 147.00 | 43 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 272.00 | 31 265.00 | 297 007.00 | 328 272.00 |
BZ Autres créances | 57 215.00 | | 57 215.00 | 57 215.00 |
CF Disponibilités | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 863.00 | 31 265.00 | 709 598.00 | 740 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 641.00 | 1 270 660.00 | 860 981.00 | 2 131 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 925.00 | | | 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
DH Report à nouveau | 369 494.00 | 338 266.00 | | 369 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 323.00 | 31 229.00 | | 6 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 946.00 | 1 465.00 | | 946.00 |
DL TOTAL (I) | 407 071.00 | 401 267.00 | | 407 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 849.00 | 14 156.00 | | 10 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113.00 | 2 165.00 | | 3 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 748.00 | 127 161.00 | | 140 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 699.00 | 71 929.00 | | 77 699.00 |
EA Autres dettes | 221 501.00 | 189 604.00 | | 221 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 911.00 | 405 015.00 | | 453 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 981.00 | 806 282.00 | | 860 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 136.00 | 222 800.00 | | 275 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 080 473.00 | 603 725.00 | 1 684 198.00 | 1 080 473.00 |
FG Production vendue services | 10 935.00 | 8 642.00 | 19 577.00 | 10 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 408.00 | 612 367.00 | 1 703 775.00 | 1 091 408.00 |
FM Production stockée | | | 6 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 289.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 013.00 | 7 664.00 | | 15 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 013.00 | 8 064.00 | | 15 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 234.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 491.00 | 234.00 | | 6 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 522.00 | 7 830.00 | | 8 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 862.00 | 1 728 284.00 | | 1 756 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 539.00 | 1 697 056.00 | | 1 750 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 323.00 | 31 229.00 | | 6 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 053.00 | 66 578.00 | | 84 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 137.00 | | 48 604.00 | 1 378 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 962.00 | 3 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 962.00 | 1 390 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 001.00 | 1 349 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 964.00 | | 48 604.00 | 1 330 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 515.00 | 20 484.00 | | 1 164 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 115.00 | 20 484.00 | | 1 142 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
6T Sur comptes clients | 32 264.00 | 2 289.00 | 3 288.00 | 32 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 660.00 | 2 289.00 | 3 288.00 | 86 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 660.00 | 2 289.00 | 3 288.00 | 86 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 289.00 | 3 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 748.00 | 140 748.00 | | 140 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 501.00 | 49 595.00 | 171 906.00 | 221 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 280 068.00 | 280 068.00 | | 280 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 204.00 | 48 204.00 | | 48 204.00 |
VB T. V. A. | 17 050.00 | -7 049.00 | | 17 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 309.00 | 3 440.00 | 6 869.00 | 10 309.00 |
VI Groupe et associés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VP Divers | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 432.00 | 403 432.00 | | 403 432.00 |
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 911.00 | 275 136.00 | 178 775.00 | 453 911.00 |