| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 760.00 | 1 078.00 | 682.00 | 1 760.00 |
AP Constructions | 681 855.00 | 645 520.00 | 36 335.00 | 681 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 984.00 | 318 831.00 | 44 153.00 | 362 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 598.00 | 965 429.00 | 81 169.00 | 1 046 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 829.00 | | 104 829.00 | 104 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 451.00 | | 86 451.00 | 86 451.00 |
BZ Autres créances | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
CF Disponibilités | 290 317.00 | | 290 317.00 | 290 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 907.00 | | 530 907.00 | 530 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 505.00 | 965 429.00 | 612 076.00 | 1 577 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 600.00 | 269 600.00 | | 269 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
DG Autres réserves | 29 330.00 | 6 748.00 | | 29 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 760.00 | 22 581.00 | | 19 760.00 |
DL TOTAL (I) | 345 650.00 | 325 890.00 | | 345 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 64 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 64 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 691.00 | 15 459.00 | | 15 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 569.00 | 204 137.00 | | 140 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 839.00 | 21 043.00 | | 15 839.00 |
EA Autres dettes | 14 327.00 | 24 357.00 | | 14 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 426.00 | 264 997.00 | | 186 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 076.00 | 654 886.00 | | 612 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 580.00 | | 272 580.00 | 272 580.00 |
FG Production vendue services | 185 378.00 | | 185 378.00 | 185 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 958.00 | | 457 958.00 | 457 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 785.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 753.00 | 16 000.00 | | 20 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 753.00 | -9 000.00 | | -20 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 124.00 | 9 918.00 | | 8 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 341.00 | 587 334.00 | | 459 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 581.00 | 564 753.00 | | 439 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 760.00 | 22 581.00 | | 19 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 598.00 | | | 1 046 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 838.00 | | | 1 044 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 721.00 | 54 708.00 | | 910 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 726.00 | 352.00 | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 995.00 | 54 356.00 | | 909 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 16 000.00 | | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | 16 000.00 | | 64 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 569.00 | 140 569.00 | | 140 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
UX Autres créances clients | 86 451.00 | | | 86 451.00 |
VB T. V. A. | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
VC Groupe et associés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VI Groupe et associés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VP Divers | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 646.00 | 130 646.00 | | 130 646.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 426.00 | 186 426.00 | | 186 426.00 |